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第一章 外汇1

第一节 外汇概述1

第二节 外汇的种类和作用4

第三节 外汇管制和我国的外汇管理8

附 《关于境内居民外汇和境内居民因私出境用汇参加调剂的暂行办法》25

第二章 外汇汇率28

第一节 外汇汇率概述28

第二节 汇率的种类32

第三节 汇率的决定46

第四节 汇率制度52

第五节 人民币汇率制度67

附1 汇率升跌的计算方法84

附2 外汇人民币85

附3 西方主要货币汇率变化的基本情况及前景87

第三章 汇率与经济93

第一节 影响汇率变动的主要因素93

第二节 汇率变动对经济的影响103

第四章 外汇市场110

第一节 外汇市场的构成与种类110

第二节 现代外汇市场的特征及交易形式116

第三节 世界主要外汇市场122

第四节 我国外汇调剂市场125

第五章 外汇经营与管理131

第一节 外汇交易131

第二节 掉期、套汇和套利交易145

第三节 互换交易155

第四节 外币期货交易165

第五节 外币期权交易170

附 LIBOR、SIBOR和HIBOR185

第六章 避免外汇风险的策略与方法186

第一节 外汇风险的概述186

第二节 避免外汇风险的方法与措施195

第三节 银行外汇业务的风险管理206

第四节 外汇汇率预测及其有效性的评估209

附1 “福费廷”交易216

附2 特别提款权219

附3 欧洲货币单位222

附4 金融机构代客户办理即期和远期外汇买卖管理规定224

第七章 利用外资与我国银行外汇贷款227

第一节 利用外资的方式227

第二节 利用外资应注意的问题243

第三节 我国银行的外汇贷款250

第八章 国际结算261

第一节 国际结算的概述261

第二节 国际结算的主要工具267

第三节 国际结算的基本方式287

第四节 我国出口贸易结算业务301

第五节 我国进口贸易结算业务310

第六节 国际结算中的帐户设置315

第七节 国际结算中的电子划拨系统319