《外汇经营管理》求取 ⇩

第一节 外汇市场的概念与结构1

第一章 外汇市场1

第二节 外汇市场的参与者3

第三节 外汇市场的全球性4

第四节 我国的外汇市场5

第二章 外汇即期交易9

第一节 即期交易的定义与清算9

第二节 即期交易的标价11

第三节 即期汇率的转换17

第四节 交易语言18

第五节 即期交易的套算汇率18

第一节 远期交易的定义与清算23

第三章 外汇远期交易23

第二节 远期交易的报价26

第三节 远期交易的汇差27

第四节 远期汇差与利率差额28

第五节 远期套算汇率的计算31

第四章 外汇择期交易33

第一节 择期交易的概念33

第二节 择期交易的定价35

第三节 择期交易定价的例子36

第五章 外汇掉期交易40

第一节 掉期交易的定义40

第二节 掉期率的百分率表示法41

第三节 掉期率的简单计算公式43

第四节 掉期率的精确计算公式48

第五节 掉期率公式在外汇交易中的运用51

第六节 掉期率与利率的计算公式54

第六章 外汇期货交易58

第一节 外汇期货交易的概念58

第二节 外汇期货市场的交易程序60

第三节 外汇期货交易中的保证金61

第四节 外汇期货价格变化与持有者损益63

第五节 外汇期货市场的运用64

第一节 外汇期权的定义67

第七章 外汇期权交易67

第二节 外汇期权交易的基本程序69

第三节 外汇期权与外汇远期的比较71

第四节 外汇期权对期权买方的作用76

第五节 外汇期权对期权卖方的作用81

第六节 影响期权价格的主要因素82

第七节 外汇期权与远期交易的配合运用83

第八章 互换交易87

第一节 利率互换交易87

第二节 货币互换交易91

第九章 外汇风险及其类别95

第一节 外汇风险的定义和类别95

第二节 几种不同的换算方式98

第三节 外汇曝露的测算100

第十章 外汇风险管理内部技巧109

第一节 外汇风险管理的战略与内部技巧109

第二节 轧差110

第三节 配平113

第四节 提前与推后收付115

第五节 定价与计价货币120

第六节 资产负债管理122

第十一章 外汇风险管理外部技巧（一）124

第一节 即期交易124

第二节 远期交易126

第三节 掉期交易132

第四节 择期交易136

第十二章 外汇风险在理外部技巧（二）140

第一节 短期借款140

第二节 外汇票据贴现145

第三节 保收和福费廷147

第十三章 最佳外汇风险管理技巧的选择149

第一节 净利息成本和收益的比较149

第二节 点数比较151

第三节 固定将来汇率比较152

第四节 应付款最佳保值技巧的选择154

第十四章 多重外汇风险管理158

第一节 多重外汇风险的定义158

第二节 第一类多重外汇风险159

第三节 第二类多重外汇风险163

第四节 第三类多重外汇风险165

第五节 第四类多重外汇风险166

第十五章 超短和超长日用外汇风险管理169

第一节 超短日期的外汇风险管理169

第二节 超长日期的外汇风险管理177

第十六章 计价货币、融资和保值181

第一节 计价货币与融资选择181

第二节 保值对策及其分析184

第三节 保值对策的筛选194

第一节 浮动汇率制度下的汇价预测197

第十七章 汇价预测的基本因素法197

第二节 固定汇率制度下的汇价预测206

第三节 汇率预测的方法209

第十八章 汇价预测的技术性方法212

第一节 线图212

第二节 柱状图217

第三节 点数图219

第四节 阴阳烛图222

第五节 走势分析230

第十九章 外汇交易中的参考指标与策略236

第一节 常见的经济参考指标236

第二节 外汇交易策略237

主要参考文献244