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第一篇基本知识2

第一章 外汇与汇率2

一、外汇的涵义2

二、外汇的标价方法3

三、外汇的买价和卖价7

四、基本汇率与套算汇率10

五、电汇汇率、信汇汇率与票汇汇率11

六、银行同业汇率与柜台汇率12

七、有效汇率13

第二章 外汇市场15

一、外汇交易与外汇市场15

二、外汇银行19

三、外汇交易员20

四、外汇经纪商21

五、中央银行23

六、银行同业交易23

七、国际外汇市场的新特点24

第三章 汇率制度27

一、金本位时代的汇率制度27

二、以美元为中心的固定汇率制度28

三、目前世界各国的汇率制度31

四、欧洲货币体系36

第四章 世界主要外汇市场简介43

一、伦敦外汇市场43

二、纽约外汇市场44

三、东京外汇市场46

四、苏黎世外汇市场47

五、法兰克福外汇市场48

六、新加坡外汇市场50

七、香港外汇市场52

第二篇外汇交易技术56

第五章 即期外汇交易56

一、概述56

二、即期外汇交易的处理57

三、即期汇率的计算58

四、交叉汇率的计算60

五、限价交易63

六、即期市场上的套汇活动65

七、外汇头寸与银行的盈亏67

八、即期交易的头寸处理69

九、即期交易中的交收风险70

第六章 远期外汇交易71

一、概述71

二、远期外汇市场的组成72

三、远期汇率的标价方法与计算73

四、远期外汇交易的做法76

五、远期外汇交叉汇率的计算77

六、套利78

七、远期汇率与利率的关系79

八、升（贴）水计算81

九、升（贴）水折年率计算84

十一、择期远期外汇交易87

第七章 掉期外汇交易93

一、概述93

二、掉期外汇交易的种类94

三、掉期外汇交易的做法95

四、即期对远期掉期97

五、远期对远期掉期101

六、掉期交易的“收益”和“损失”105

七、掉期交易的应用106

一、外汇期货交易的历史113

二、外汇期货交易的概念和特点113

第八章 外汇期货交易113

三、世界主要外汇期货交易所及其期货种类115

四、外汇期货交易的程序116

五、外汇期货合同的内容118

六、外汇期货交易与远期外汇交易的比较120

七、两种交易方式之间的选择122

八、外汇期货交易的应用122

第九章 外汇期权交易127

一、概述127

二、外汇期权的种类128

三、期权交易的操作方式129

四、期权交易的盈亏分析130

五、影响期权价格的因素136

六、外汇期权的执行和转让137

七、外汇期权交易与外汇期货交易的比较139

八、外汇期权交易策略140

九、外汇期权运用实例153

第三篇外汇汇率预测158

第十章 决定和影响汇率的基本因素158

一、汇率的决定158

二、外汇供求与国际收支161

三、影响国际收支和外汇供求的基本经济因素167

四、反映基本经济因素变化的经济指数和经济指标170

五、宏观经济政策与汇率变动173

六、1973年以来西方主要货币汇率的变动情况175

一、汇率与通货膨胀率的关系——购买力平价理论183

第十一章 汇率理论与长期汇率预测183

二、通货膨胀率与利息率的关系——费雪效应186

三、利息率与未来即期汇率的关系——国际费雪效应188

四、远期汇率与利息率的关系——利息率平价理论190

五、远期汇率与未来即期汇率的关系——UFR理论192

六、自由浮动汇率制度下的汇率预测194

七、管理浮动或固定汇率制度下的汇率预测198

八、预测汇率变动的基本因素分析法201

第十二章 短期汇率波动的预测方法——技术分析法203

一、概述203

二、柱状图分析法205

三、点数图分析法229

四、移动平均线分析法236

五、相对强度指数分析法240

六、弹性动力指数分析法244

第十三章 我国外汇市场254

一、我国外汇市场的形成与发展254

第四篇我国外汇市场及其他254

二、我国外汇市场的组织及运作256

三、外汇交易中心259

四、外汇指定银行260

五、结汇、售汇制度261

六、我国外汇市场与西方发达国家外汇市场的比较263

七、对我国外汇市场的展望264

八、个人外汇买卖的起步265

九、银行代客外汇买卖266

十、人民币汇率268

十一、影响人民币汇率的因素269

第十四章 外汇管制与我国的外汇管理制度271

一、外汇管制的涵义与内容271

二、我国外汇管理制度的演变273

三、中资金融机构经营外汇业务应遵循的外汇管理规定276

四、外资金融机构在我国境内经营外汇业务应遵循的外汇管理规定279

五、我国对境内机构办理结汇和售汇的管理规定280

六、我国对居民个人的外汇管理282

七、我国对外商投资企业及其人员的外汇管理283

八、我国对外国驻华机构及其人员的外汇管理284

九、我国对外汇、贵金属及人民币的管理285

第十五章 外汇资金在国际间的转移286

一、非现金结算的产生与运作286

二、顺汇与逆汇290

三、汇款291

四、托收293

五、信用证295

六、国际支付中的票据299

第十六章 外汇风险管理305

一、外汇风险概述305

二、外汇风险的类型307

三、外汇风险管理的程序与方法322

四、企业防范外汇风险的一般措施324

五、跨国公司回避外汇风险的组织措施336

六、银行的限额管理341

附录345

附录一世界各国（地区）货币名称345

附录二 我国金融机构代客户办理即期和远期外汇买卖的规定362

附录三 中国银行关于代客户办理外汇买卖规定365

附录四 中国外汇交易中心章程368

附录五 中国外汇交易中心市场交易规则373

附录六 世界商业银行排名表（前30名）377

附录七 鉴别外币的一般知识379

十、不规则起息日的升（贴）水计算86