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第一章 外汇与汇率1

第一节 外汇1

第二节 汇率4

第三节 汇率的决定13

第四节 汇率变动对经济的影响17

第五节 汇率制度22

第二章 外汇市场31

第一节 外汇市场概述31

第二节 外汇市场交易规则与交易工具37

第三节 世界主要外汇市场简介39

第四节 我国外汇市场的发展46

第三章 外汇市场行情分析52

第一节 影响市场行情的主要因素52

第二节 外汇市场行情分析57

第四章 外汇风险与防范79

第一节 外汇风险79

第二节 外汇风险防范86

第五章 即期外汇交易95

第一节 即期外汇交易概述95

第二节 即期外汇交易的报价98

第三节 即期外汇交易程序103

第四节 交叉货币汇率的计算106

第五节 即期外汇市场上的套汇活动109

第六章 远期外汇交易113

第一节 远期外汇交易概述113

第二节 远期外汇交易合同122

第三节 远期外汇交易的类型125

第四节 远期外汇交易运作130

第五节 掉期交易132

第七章 外汇期货交易142

第一节 期货交易一般知识142

第二节 外汇期货交易概述118

第三节 外汇期货交易规则152

第四节 外汇期货交易操作156

第八章 外汇期权交易163

第一节 外汇期权交易概述163

第二节 外汇期权交易的类型170

第三节 外汇期权保险费的确定171

第四节 外汇期权交易操作174

第九章 外汇投机交易185

第一节 外汇投机交易概述185

第二节 外汇现货市场投机189

第三节 外汇期货投机交易197

第四节 外汇期权投机交易205

第十章 银行外汇交易的组织212

第一节 银行外汇部的职责和功能212

第二节 外汇交易室214

第三节 外汇交易的结算部219

第十一章 外汇管制和我国外汇交易管理222

第一节 外汇管制概述222

第二节 我国外汇管理230

第三节 外汇交易国际业务及管理238

第四节 外汇交易国内业务及管理243

第十二章 外汇储备管理248

第一节 外汇储备248

第二节 外汇储备管理251

第三节 我国外汇储备管理258

附录一 中国人民银行关于进一步改革外汇管理体制的公告263

附录二 就外汇管理体制改革等问题中国人民银行副行长周正庆答记者问269