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第一章 外汇概论1

第一节 外汇和外汇管制1

第二节 外汇在国际结算中的作用3

第三节 我国外汇管理的基本法律6

第二章 外汇汇率8

第一节 外汇汇率概述8

第二节 外汇汇率的表示方法14

第三节 汇率风险及对策16

第四节 我国人民币汇率制度的演变及外币远期买卖业务的开展21

第三章 外汇汇率的决定24

第一节 确定外汇汇率的基础24

第二节 影响汇率变动的因素25

第三节 影子汇率的概念、应用和作用27

第四章 外汇市场31

第一节 外汇市场的涵义及其构成31

第二节 企业与外汇市场35

第三节 国际间主要外汇市场40

第四节 亚洲美元市场47

第五节 香港金融市场50

第五章 外汇市场投资工具的运用55

第一节 欧洲货币投资工具的运用55

第二节 瑞士法郎投资工具的运用61

第三节 日元投资工具的运用66

第四节 欧洲美元市场投资工具的运用71

第五节 利用亚洲美元市场74

第六章 外汇交易基础76

第一节 外汇交易的概念76

第二节 外汇交易的产生和发展历程80

第三节 外汇交易的主要工具85

第四节 特别提款权和欧洲货币单位90

第七章 外汇交易的方式与技巧96

第一节 基本交易方式96

第二节 外汇裁定104

第三节 长期外汇在交易业务中的运用109

第四节 外汇的投机交易115

第八章 外汇即期行市与远期行市业务121

第一节 即期行市与远期行市的概念121

第二节 即期交割日(Spot Dates)的原则127

第三节 远期交割日(Forward Dates)的原则130

第四节 正确的远期行市计算134

第九章 外汇期货的对冲交易139

第一节 期货的基本概念139

第二节 选择权交易141

第三节 利率期货144

第四节 外汇期货的对冲交易150

第十章 积极的外汇交易操作方法154

第一节 积极操作的基本方法154

第二节 积极操作的基本原则156

第三节 积极的持有额操作实例158

第四节 外币证券的远期外汇操作167

第五节 有关现汇操作及其他172

第十一章 外汇格言介绍与解析174

第一节 有关汇率174

第二节 汇率预测中需注意的问题177

第三节 有关外汇操作180

附录：186

一、各国(地区)货币名称中英文对照表186

二、各国中央银行名称中英文对照表199