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第一章 外汇与外汇汇率1

第一节 外汇概述1

第二节 外汇汇率及其标价方法6

第三节 外汇汇率制度12

第四节 人民币汇率制度20

附录1一1 美元兑各国及地区货币汇价30

第二章 外汇汇率变动分析及预测33

第一节 外汇汇率的变动33

第二节 汇率决定理论及影响汇率变动的主要因素40

第三节 外汇汇率的预测56

第一节 外汇市场概述65

第三章 外汇市场65

第二节 世界外汇市场77

第三节 我国的外汇市场88

附录3—1 中国外汇交易中心99

第四章 外汇交易101

第一节 外汇交易概述101

第二节 外币现钞交易、外汇即期和远期交易119

第三节 外汇期货交易和期权交易136

第四节 套汇交易、掉期交易和外汇市场内幕交易154

附录4—l 金融机构代客户办理即期和远期外汇买卖管理规定165

第五章 外汇结算方式168

第一节 外汇与国际结算168

第二节 外汇结算方式177

第三节 外汇结算方式的选用187

第六章 外汇会计实务及其处理190

第一节 外汇会计的基本内容190

第二节 基本外汇业务和外汇调剂业务的帐务处理200

第三节 外汇暴露的会计处理205

第四节 汇兑损益的会计处理210

第五节 外汇管理体制改革后有关外汇业务的会计处理214

第六节 外汇会计的合并财务报表228

附录6—1 关于外汇管理体制改革后企业外币业务会计处理的规定239

附录6—2 非贸易非经营性外汇财务管理暂行规定244

第七章 外汇风险及其管理246

第一节 外汇风险概述246

第二节 外汇风险管理战略255

第三节 我国的外汇风险管理策略271

第四节 外汇风险管理的方法278

附录7—1 外汇风险的防范与控制案例295

附录7—2 如何管理欧洲货币风险308

第八章 外汇管理制度315

第一节 外汇管制概述315

第二节 外汇管制的主要内容和措施319

第三节 我国的外汇管理制度327

附录8—1 中国人民银行关于进一步改革外汇管理体制的公告342

附录8—2 有关《公告》中的几个名词解释347

附录8—3 《结汇、售汇及付汇管理暂行规定》350

附录8—4 《外汇帐户管理暂行办法》356