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第一章 外汇汇率及其形成1

第一节 外汇及外汇交易方式1

一、外汇的含义和具体内容1

二、外汇的主要功能2

三、外汇交易方式3

第二节外汇汇率及种类7

第三节 汇率制度与我国汇率制度改革11

第四节 理论汇率16

第五节 汇率形成19

一、实际需求19

二、按照实际需求的头寸补充20

三、套息21

五、投机22

四、套汇22

六、平衡干预措施24

第二章外汇市场25

第一节 外汇市场的一般结构25

一、外汇市场的组织形态25

二、外汇市场的参加者和交易工具26

三、外汇交易员和经纪人27

第二节即期外汇市场29

一、即期外汇市场的概念29

二、即期外汇交易的运作29

三、即期外汇交易的报价技巧30

第三节远期外汇市场32

一、远期外汇市场的参加者与远期合同32

二、远期汇率决定34

三、两种远期交易35

第四节国际外汇市场概况37

第五节 世界上几个主要外汇市场39

一、伦敦外汇市场39

二、东京外汇市场40

三、纽约外汇市场42

四、香港外汇市场44

五、新加坡外汇市场45

第三章外汇结算47

第一节 外汇结算的信用工具47

一、汇票47

二、本票51

三、支票52

一、汇款结算方式54

第二节外汇结算方式54

二、托收结算方式56

三、信用证结算方式59

第四章外汇汇率分析预测技术（一）68

第一节 因素分析预测技术68

一、汇率制度69

二、政府政策70

三、政治因素72

四、通货膨胀72

五、利率73

六、国际收支74

七、储备货币和国际储备75

八、国际预期心理77

九、季节性因素77

十、经济增长78

十一、经济先行指数80

第二节历史经验分析预测技术81

一、汇率运动的一般规律84

二、我国调剂汇率运动分析84

三、浮动汇率制后的日元汇率运动分析88

四、浮动汇率制后的美元汇率运动分析94

第五章外汇汇率分析预测技术（二）99

第一节 图表预测技术99

一、图表预测技术的概念和理论基础99

二、移动平均线法101

三、常用图形预测法103

四、力度指标和随机指标预测法114

五、射击过头与反弹117

一、模型及运用119

第二节经济计量预测技术119

二、人民币汇率模型120

三、美国外汇预测机构简介122

第三节汇率预测诀窍123

一、远期汇率是基础，汇率升降是关键123

二、汇率预测“三步曲”125

三、广泛收集资料与坚决果断行事126

第六章外汇风险127

第一节 外汇风险的概念和种类127

一、外汇风险的概念127

二、外汇风险的种类128

第二节买卖风险130

一、银行的外汇买卖风险130

二、企业的外汇买卖风险131

一、出口企业的外汇交易结算风险132

第三节交易结算风险132

二、进口企业的外汇交易结算风险133

第四节会计换算风险134

一、两种会计换算风险134

二、会计换算方法135

三、会计换算风险损益额138

第五节长期投资风险139

一、长期投资风险的计算139

二、汇率波动对现金净流量的影响141

第七章外汇战略143

第一节 受险金额的掌握和管理143

一、管理机构和方式143

二、受险金额的综合144

一、两种不同的战略146

第二节外汇风险的防守和进攻战略146

二、三种类型企业的防守性战略148

第三节外汇风险的分散化战略150

一、分散化战略的思路150

二、分散化战略的种类151

第四节外汇风险的长期化战略152

一、使人民币成为硬通货是我国外汇风险的长期化战略152

二、实现人民币成为硬通货的对策措施155

第八章企业外汇避险技术160

第一节 促进进出口合同采用本国货币计价结算160

第二节 调整国内合同条件161

第三节 提前或延期结汇162

一、提前或延期结汇的做法162

二、提前或延期结汇的必要条件163

一、出口企业金融交易避险技术165

二、进口企业金融交易避险技术165

第四节金融交易避险技术165

三、金融交易弥补风险的成本166

四、以金融交易弥补长期外汇风险171

第五节远期外汇交易避险技术172

一、一种最直接的避险技术172

二、以远期外汇交易弥补资本交易风险174

三、远期汇率与未来的即期汇率的关系177

四、长期预约弥补外汇风险178

五、短期预约弥补长期外汇风险179

第六节“配对”管理179

第七节 以多种货币和特别提款权避险技术182

第八节 “收硬付软”避险技术183

一、加价保值185

第九节加价保值或压价保值避险技术185

二、压价保值186

第十节货币保值避险技术186

一、黄金保值条款187

二、硬货币保值187

三、用“一篮子”货币保值187

第十一节利用对销贸易避险技术188

一、清算协定贸易188

二、易货交易189

三、转手贸易189

第十二节利用国际信贷避险技术190

一、外币出口信贷190

二、利用“福费廷”交易190

第十三节汇率变动保险制度191

一、单独的外汇头寸的补进194

第一节银行外汇头寸管理194

第九章 银行外汇避险技术194

二、头寸管理的远期到期日安排196

三、多种货币头寸的补进198

四、预防性头寸的补进199

第二节外汇资金负债“配对”管理200

第十章 外汇投机技术205

第一节 调期技术205

一、调期交易概述205

二、调期交易的类型206

三、调期与套息结合的投机技术207

四、利用最有利汇率的调期投机技术208

五、一种限制投机风险的投机技术209

六、一种不需要本钱的投机技术210

七、“远期对远期”终点获利的投机技术213

一、两地套汇投机技术216

八、计算调期投机损益的简单算法216

第二节套汇投机技术216

二、进出口商对角套汇技术217

三、三点套汇投机技术218

第三节套利投机技术221

一、两种套利方式221

二、套利条件222

三、套利投机程序227

第十一章外汇期货保值与投机技术230

第一节 外汇期货市场的基本知识230

一、外汇期货市场的产生和发展230

二、期货市场操作原理232

三、外汇期货合约的内容与规则234

四、外汇期货与外汇远期的区别236

五、怎样阅读外汇期货行情表238

六、交易量和未对冲合约241

第二节外汇期货保值技术242

一、空头套期保值242

二、多头套期保值244

三、交叉套期保值246

四、加权套期保值247

五、期货套期保值的特点250

第三节外汇期货投机技术250

一、多头投机251

二、空头投机252

三、跨期套利投机252

四、跨期套利投机方法分析256

一、外汇期权市场的产生和发展260

第一节外汇期权市场基本知识260

第十二章 外汇期权保值与投机技术260

二、期权市场的基本操作261

三、外汇期权的类型265

四、外汇期权交易方式266

五、怎样阅读外汇期权行情表268

六、期权价格271

第二节外汇期权保值技术274

一、看涨期权保值技术274

二、看跌期权保值技术275

三、一种新的期权保值技术——零费期权277

四、期权保值技术的优点278

第三节外汇期权投机技术279

一、购买期权投机技术279

二、售出期权投机技术281

三、垂直套利投机技术283

四、横向套利投机技术287

五、综合套利投机技术287

六、多期权套利投机技术290

第十三章个人外汇投机诀窍293

第一节 个人外汇投资是最有效的投资方式293

一、八种个人投资方式比较293

二、进入外汇市场的途径294

第二节个人外汇投机原则300

一、顺势下盘原则300

二、关口逆势下盘原则303

三、区别货币下盘原则305

第三节应汇率走势之变的战术306

一、乘势吞吐和回首赶市306

二、两手保障和以静待动308

第四节外汇投资格言309

一、价格预测格言310

二、外汇买卖格言310

三、投机休整格言312

附录一：中国人民银行关于进一步改革外汇管理体制的公告314

附录二：结汇、售汇及付汇管理暂行规定320

附录三：外汇帐户管理暂行办法328

附录四：关于印发《境内居民因私出境总付外汇的有关规定》的通知334

附录五：非贸易经营性外汇财务管理暂行规定338

附录六：中华人民共和国外资金融机构管理条例341

附录七：中华人民共和国外资金融机构管理条例实施细则（试行）352

附录八：进口付汇核销管理暂行办法357

附录九：世界主要货币一览表360

附录十：各国货币汇率变动表366

后记383