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第一章 绪论1

第二章外汇与外汇市场4

第一节 外汇及其功能4

第二节 汇率及其种类6

第三节 外汇市场9

第三章外汇市场上的交易活动15

第一节 即期外汇交易15

第二节 远期外汇交易16

第三节 外汇期货交易19

第四节 外汇期权交易24

第四章企业外汇交易风险及其管理33

第一节 外汇交易风险33

第二节 外汇交易风险的测定34

第三节 外汇交易风险的管理35

第五章企业外汇经济风险及其管理45

第一节 外汇经济风险45

第二节 外汇经济风险的测定48

第三节 外汇经济风险的管理51

第一节 外汇会计转换风险55

第六章企业外汇会计转换风险及其管理55

第二节 外汇会计转换风险的测定56

第三节 外汇会计转换风险的管理62

第七章外汇市场上的套汇、套利活动及其风险管理68

第一节 套汇活动68

第二节 非抵补性套利活动及其风险72

第三节 抵补性套利活动74

第一节 技术图表解析78

第八章外汇汇率的预测（一）技术分析法78

第二节 技术指标分析94

第三节 汇市技术分析理论101

第九章外汇汇率的预测（二）基本分析法104

第一节 外汇的供求法则104

第二节 购买力平价原理105

第三节 国际费雪效应108

第四节 利息平价原理及远期汇率的无偏预测器功能109

附 录112