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第一篇外汇及外汇风险基础知识1

第一章 外汇基础知识1

§1．1 外汇及其运用1

§1．2 汇率7

§1．3 汇率制度13

§1．4 外汇市场及其业务17

§1．5 国际资金市场及其业务22

第二章 汇率决定理论28

§2．1 购买力平价理论28

§2．2 利率平价理论32

§2．3 资产组合平衡理论38

§2．4 影响汇率的因素41

§3．1 外汇风险的概念和种类47

第三章 外汇风险概述47

§3．2 外汇风险对国民经济的影响51

§3．3 外汇风险成因61

第四章 外汇风险管理战略69

§4．1 外汇风险测量69

§4．2 汇率预测80

§4．3 外汇风险管理战略101

§4．4 我国的外汇风险管理战略108

第五章 外汇风险管理工具简介113

§5．1 远期合约113

§5．2 期货合约120

§5．3 掉期合约123

§5．4 期权合约128

§5．5 外汇投机132

第六章 交易风险成因分析135

§6．1 交易风险概述135

第二篇汇率风险管理135

§6．2 交易风险成因139

§6．3 外汇管理与交易风险143

第七章 银行外汇交易风险管理160

§7．1 银行外汇交易风险种类160

§7．2 银行外汇交易风险管理策略168

§7．3 银行外汇交易风险的控制172

第八章 一般企业外汇交易风险管理181

§8．1 一般企业外汇交易风险181

§8．2 一般企业外汇交易风险管理策略185

§8．3 企业外汇风险管理案例分析194

第九章 外汇交易风险防范工具226

§9．1 各种风险防范工具利弊分析226

§9．2 外汇风险防范工具的配置233

§10．1 会计风险的概念237

第十章 会计风险分析237

§10．2 会计风险的简要分析239

第十一章 外汇折算会计处理的国际比较242

§11．1 外汇折算会计理论242

§11．2 外汇折算会计的模式245

§11．3 会计风险的案例分析259

第十二章 会计风险的管理及防范对策263

§12．1 会计风险管理战略263

§12．2 会计风险的金融对策266

§12．3 会计风险的分散化对策268

第十三章 国际投资风险概述270

§13．1 国际投资风险种类及其特征270

§13．2 国际投资的新特点及发展趋势275

§13．3 国际投资工具风险分析284

§14．1 资产组合理论289

第十四章 国际投资风险管理理论289

§14．2 国际证券投资中投资组合理论的应用303

§14．3 其他国际投资风险理论——资产资本定价模型和套利定价理论318

第十五章 国际投资风险管理战略327

§15．1 国际投资风险管理原则327

§15．2 国际投资风险管理系统331

第十六章 国际投资风险管理案例分析335

§16．1 用期权规避股票投资风险335

§16．2 限制损失——证券组合保险338

§16．3 利用股票指数期货管理股票风险339

§16．4 利用风险管理342

第十七章 国际筹资风险概述347

§17．1 国际筹资及其发展趋势347

§17．2 国际筹资方式与筹资工具352

§17．3 国际筹资风险分析377

§17．4 中国国际筹资活动分析379

第十八章 国际筹资风险管理战略387

§18．1 国际筹资风险的管理原则387

§18．2 国际筹资风险的管理策略388

§18．3 国际筹资风险管理系统393

第十九章 国际筹资风险防范与案例分析397

§19．1 运用金融工具防范筹资风险397

§19．2 世界银行的筹资风险管理418

§19．3 我国国际筹资风险管理中的问题及案例分析419

第三篇非汇率风险管理424

第二十章 国际结算概述424

§20．1 国际结算方式424

§20．2 国际结算工具447

§21．1 国际结算风险分析458

第二十一章 国际结算风险管理458

§21．2 国际结算方式中的欺诈风险及案例分析480

§21．3 国际结算的风险防范492

第二十二章 政治风险管理505

§22．1 政治风险及其表现形式505

§22．2 政治风险管理514

附录外汇风险管理法规526

中华人民共和国外汇管理暂行条例526

关于银行外汇资产负债比例管理的规定532

关于非银行金融机构外汇资产负债比例管理的规定534

关于金融机构办理自营外汇买卖业务的管理规定535

金融机构外汇业务经营状况考评办法538

关于外汇风险资产分类和权数划分的管理规定548

外汇期货业务管理试行办法549

金融机构代客户办理即期和远期外汇买卖管理规定554

结汇、售汇及付汇管理暂行规定557

外汇帐户管理暂行办法564

非贸易非经营性外汇财务管理暂行规定569

国务院关于加强借用国际商业贷款管理的通知571

外债统计监测暂行规定574

外债登记实施细则576

关于外汇（转）贷款登记管理办法585

境内机构借用国际商业贷款管理办法587

关于短期对外借款实行余额外债管理的通知591

关于中国境内机构在境外发行债券的管理规定592

境内机构对外提供外汇担保管理办法595

境外投资外汇管理办法599

境外投资外汇管理办法实施细则601

中华人民共和国外商投资企业财务管理规定607