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第一章 外汇与汇率1

第一节 外汇概述1

第二节 外汇汇率5

第三节 人民币汇率11

第二章 外汇市场21

第一节 外汇市场概述21

第二节 外汇市场的发展27

第三节 我国的外汇市场30

第四节 世界主要外汇市场34

第三章 外汇交易概述42

第一节 外汇交易的涵义及其分类42

第二节 需要进行外汇交易的业务45

第三节 参与外汇交易的当事人52

第四章 外汇交易常用技术58

第一节 外汇交易常用术语58

第二节 外汇交易报价形式61

第三节 外汇交易常用工具63

第四节 外汇交易常用货币66

第五章 即期外汇交易73

第一节 即期外汇交易概述73

第二节 即期外汇交易市场的报价83

第三节 即期外汇交易实务操作95

第六章 远期外汇交易102

第一节 远期外汇交易概述102

第二节 远期汇率的报价及基本运算109

第三节 远期择期交易与掉期交易114

第七章 掉期外汇交易120

第一节 掉期外汇交易概述120

第三节 掉期外汇的应用134

第八章 外汇期货交易141

第一节 外汇期货交易概述141

第二节 掉期外汇交易的实务142

第二节 外汇期货交易的指令152

第三节 外汇期货交易的操作157

第九章 外汇期权交易168

第一节 外汇期权交易概述168

第二节 外汇期权交易市场178

第三节 外汇期权交易的有利条件及其作用188

第四节 外汇期权交易的操作192

第十章 外汇风险199

第一节 外汇风险概述199

第二节 外汇风险产生的原因202

第三节 外汇风险的种类208

第十一章 外汇风险管理213

第一节 外汇风险管理概述213

第二节 外汇风险管理的一般程序221

附录一 中华人民共和国外汇管理条例243

附录二 结汇、售汇及付汇管理规定252

后记262