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第一篇期货与期货市场2

第一章 期货2

第一节 现货与期货2

第二节 期货的发展5

第三节 远期合约与期货合约12

第四节 期货合约的特征15

第五节 期货的交易品种19

第六节 期货发展的奥秘23

第七节 期货交易的功效26

第一节 期货市场与期货交易所29

第二章 期货市场29

第二节 期货市场的交易方式31

第三节 期货交易参与者37

第四节 期货交易保证金制45

第五节 期货市场的交易限制49

第六节 期货市场的结算制和交割制59

第七节 期货交易定单65

第八节 入市与开户手续70

一、个人帐户71

二、共同帐户71

四、法人帐户72

五、委托帐户72

六、监护帐户73

七、综合帐户73

第三章期货交易74

第一节 基差74

第二节 商品期货套期保值78

第三节 基差交易84

第四节 场外交易91

第五节 投机交易93

第六节 商品期货套利交易95

第一节 期权103

一、期权的含义和种类103

第四章期权与期权交易103

二、期权交易的要素104

第二节期权交易108

一、期权交易与期货交易108

二、期权交易当事人109

三、期权交易的基本操作110

第三节期权套期保值115

一、买进看涨期权保值115

二、买进看跌期权保值117

三、卖出看涨与看跌期权保值118

第五章农产品期货122

第一节 玉米期货122

第二篇商品期货122

第二节 小麦期货124

第三节 黄豆、黄豆粕和黄豆油期货125

第四节 燕麦期货130

第五节 红豆期货130

第六章 畜产品期货133

第一节 生猪和猪腩期货133

第二节 活牛和育肥牛期货135

第七章 热带产品期货136

第一节 可可期货136

第二节 咖啡期货138

第三节 糖期货140

第四节 橙汁期货142

第五节 橡胶期货142

第八章 金属商品期货145

第一节 黄金期货145

第二节 白金期货148

第三节 铜期货150

第四节 白银期货152

第五节 铝期货153

第九章 能源产品期货155

第一节 原油期货155

第二节 汽油期货156

第三节 取暖用油期货157

第十章 纤维和林产品期货159

第一节 棉花期货159

第二节 生丝期货161

第三节 木材期货163

第十一章 外汇期货166

第一节 外汇期货及其合约166

第三篇 金融期货166

一、外汇期货和外汇期货交易167

二、外币期货合约168

第二节外汇期权171

一、外汇期权的特点173

二、买权和实权交易175

三、买权和卖权的平价关系175

第三节外汇期货市场参与者176

一、交易者176

二、经纪行177

三、经纪人178

四、期货交易所180

第四节外汇期货行市181

第五节 外汇风险躲避184

第六节 外汇期货的套期保值187

一、买进外汇期货套期保值188

二、卖出外汇期货套期保值189

第七节外汇期权交易创新192

一、可变式远期外汇买卖192

二、分利式远期外汇买卖194

三、圆筒式定顶定底的期权交易194

四、定幅度的远期外汇买卖195

五、固定利率差额的远期外汇买卖195

六、投标期间买汇的期权196

七、出口投标防止风险的期权196

八、复式期权197

九、投标中分担权益的期权197

第八节世界外汇期货市场197

第十二章 利率期货202

第一节 利率期货及其交易分布202

一、利率期货的优点203

二、利率期货交易所204

第二节利率期货种类205

一、短期国库券205

二、长期国库债券207

三、银行定期存单207

四、商业票据208

五、银行承兑汇票209

第三节利率期货合约210

第四节 利率期货报价与行情213

第五节 利率期货的空头套期保值216

一、稳定借款成本217

二、稳定存贷收益219

三、稳定债券发行成本220

第六节利率期货的多头套期保值222

附：交叉金融期货的套期保值223

第七节 长期证券期货的套期保值225

一、交叉利率保值229

二、交叉货币保值231

第十三章股价指数期货234

第一节 股价指数期货的产生和发展234

一、股票指数期货产生的原因235

二、股票指数及期货交易的发展236

第二节股票期权交易238

一、股票期权交易的发展238

二、股票期权及其交易240

第三节股价指数期货与股票现货、期权、信用交易242

一、股价指数期货与股票现货交易242

二、股价指数期权交易243

三、股票信用交易243

第四节股价指数期货合约245

第五节 股价指数期货的交易方式247

第六节 股价指数期货的空头套期保值251

一、单种股票的空头套期保值252

二、多种股票的空头套期保值253

第七节股价指数期货的多头套期保值255

一、个股价与大势价走向相同的多头套期保值256

二、个股价与大势价走向相反的多头套期保值258

第八节新股发行的套期保值260

第九节 香港恒生指数期货263

第一节 基本分析法265

第十四章 期货市场行情分析268

一、商品期货268

第四篇 期货市场的行情分析与交易策略268

二、金融期货272

三、基本分析法的信息渠道274

第二节技术分析法——条状图277

一、趋势277

二、轨道或渠道279

三、反转形态图280

四、整合形态（或整顿形态）图286

第三节技术分析法——点状图289

第四节 技术分析法——K线图296

一、涨局K线图297

二、跌局K线图300

三、盘局K线图303

第五节技术分析法——波浪法306

一、5波浪与3波浪307

二、推动波浪的变化309

三、修正波浪312

第一节期货市场交易的策略原则317

一、初入市场的策略317

第十五章期货市场交易策略317

二、常用的期货市场交易策略319

第二节合约对冲策略323

一、生产者对冲325

二、加工者对冲325

三、出口商对冲326

第三节订单下达策略326

一、停止损失订单327

二、下达停损订单的益处329

第四节投机交易策略332

第五节 套期图利交易策略340

一、现金套利交易策略341

二、双重套利交易操作342

三、利多、利空套利的策略原则342

四、确切下达套利交易订单343

五、一次结清买卖双方交易343

七、切忌超额套利344

八、不做即将满期合约的套利344

六、莫入陌生市场344

十、时刻铭记套利亦有高风险345

第六节套期保值交易策略345

九、勤于记录和分析345

一、准确把握基差变化346

二、运用基差完善套期保值347

四、利用“换月交易”使对冲交易持久349

五、正确决策349

三、切忌做同向对冲交易349

第七节期权交易策略350

一、期权权利金的订立技巧350

二、合成期货与合成期权交易策略355

三、期权套利交易365

附录368

一、期货交易常用行话368

二、期货合约规格373

三、合伙帐户72