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第一节 风险与风险管理1

一、风险及其种类1

第一章风险分析与期货交易功能1

二、风险管理的方法4

三、处理风险的常见手段：保险7

第二节 市场风险的经济学分析9

一、市场风险概说9

二、价格波动与“蛛网理论”10

三、期货交易的价格预测性16

一、远期合约的标准化18

第三节 期货交易的发展与创新18

二、“对冲”原则20

第四节 独特的交易方式24

一、期货交易与现货交易25

二、期货交易与远期合约交易26

三、期货交易与股票交易27

四、期货交易与房地产交易28

第五节 期货交易的项目和要求28

一、转移和扩散风险30

第六节 现代期货市场的功能30

二、发现价格的功能32

三、缓和价格波动33

四、节约社会风险准备金35

第二章现代期货市场的机制37

第一节 期货市场的交易机制37

一、期货市场的结构38

二、期货市场的基本交易业务49

第二节 期货市场的价格机制62

一、期货价格的构成63

二、影响期货价格的基本因素65

三、期货交易是市场价格决定机制70

第三节 期货市场的组织机制72

一、关于保证期货市场的流动性、公开性方面的72

二、关于防止风险扩大限制过度投机方面的75

第三章商品期货交易79

第一节 商品期货的市场供求分析79

一、商品期货需求分析79

二、商品期货供给分析86

第二节 市场价格的技术分析法93

一、上升趋势线及下降趋势线94

二、支持线和阻力线95

三、圆顶形和圆底形95

四、双重头形和双重底形96

五、头肩形96

六、三角形97

七、旗形和细长三角形98

八、缺口99

第三节 商品期货买卖方法100

一、卖期保值和买期保值100

二、保险的极限：现货与期货变动价格差异103

三、基差交易106

四、场外交易110

五、投机交易112

第四章黄金期货交易119

第一节 黄金概说119

第二节 世界黄金市场121

第三节 黄金价格变动的影响因素123

第四节 黄金期货交易策略126

第五章外汇期货交易131

第一节 金融期货交易概论131

一、金融市场及其分类131

二、金融市场的作用133

第二节 外汇风险及风险回避135

一、外汇概论136

二、外汇风险140

三、外汇风险管理战略141

四、外汇期货的产生142

第三节 外汇期货交易144

一、外汇期货交易与远期外汇交易的比较144

二、交易所在外汇期货中的作用146

三、外汇期货市场中投机与避险147

第六章利率期货交易151

第一节 利率风险与利率期货交易的产生151

一、金融凭证的产生及其价格151

二、利率风险与利率波动因素分析152

三、利率期货交易的产生155

第二节 长短期信用工具期货156

一、短期库券期货157

二、商业票据期货159

三、定期存单期货160

四、房屋抵押债券期货160

五、中期库券期货161

六、长期库券期货161

第三节 如何使用利率期货进行套期保值161

一、股票风险的组成部分168

第七章股票指数期货交易168

第一节 股票价格风险与股票指数期货交易的产生168

二、股票指数期货交易的产生170

第二节 股票指数期货交易的实际运作172

一、股票指数期货的交易过程172

二、股票指数期货的套期保值174

第八章期权交易183

三、投机者在股票指数期货交易中的地位及投机方式185

一、期权交易方式的历史回顾188

第一节 、期权交易的产生及特征188

二、期权交易与期货交易190

三、期权交易种类191

第二节 期权交易的风险与收益193

一、多头期权、空头期权的风险与收益结构193

二、如何决策197

第三节 期权保险费及其决定因素200

一、期权保险费概念200

二、期权的时间价值201

一、买进多头期权203

第四节 期权的盈亏及交易战略203

二、卖出多头期权204

三、买进空头期权205

四、卖出空头期权206

五、看涨套利208

六、看跌套利210

第五节 几种主要期权交易212

一、商品期权交易212

二、外汇期权交易216

三、股票期权交易221

四、利率期权交易225

第九章期货交易一般过程与要领226

第一节 期货交易的程序226

一、商品期货交易的程序226

二、实例说明227

第二节 期货交易的业务操作228

一、慎重地选择经纪行和经纪人228

二、向经纪人下达交易定单229

三、期货交易所内的作业230

第三节 保证金交收与结算232

一、保证金交收232

二、结算234

第四节 期货交易的风险与风险防范的要领235

一、期货交易是高风险的博弈235

二、入市场的必要前提236

三、防范风险的要领237

附录一：期货交易所常见术语中英文对照241

第一节 美国的期货市场265

第十章中外期货市场概览265

一、纽约商品交易所266

二、纽约商业交易所267

三、纽约期货交易所268

四、芝加哥期货交易所268

五、芝加哥商业交易所270

第二节 日本的期货市场271

一、日本期货交易所的产生和发展272

二、日本期货市场的组织和职能273

三、日本商品交易所的交易方式276

四、对期货市场的管理、监督和违章行为的处罚279

第三节 英国期货市场280

第四节 香港期货市场285

一、香港期货市场的产生与特点285

二、商品期货交易的一般情况288

第五节 中国期货市场292

一、构建期货市场是中国社会主义市场经济的必然选择292

二、中国构建期货市场的初步尝试294

三、中国发展期货市场当务之急是制定统一法规和健全管理机构297

四、中国期货市场发展的前提是抓紧人才培训298