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前言1

第一章 国际货币简介1

第一节 国际货币的起源和发展1

第二节 国际货币的一般知识6

第三节 主要外币13

第四节 国际货币体系26

第二章 外汇、汇率和汇价的创造33

第一节 外汇33

第二节 汇率38

第三节 汇率的差价和报价的确定46

第四节 即期汇价的产生过程52

第五节 远期汇价的确定55

第三章 外汇市场61

第一节 外汇市场概述61

第二节 外汇市场的运转及惯例69

第三节 世界主要外汇市场77

第四章 制约外汇市场的外部条件86

第一节 市场经济与外汇市场87

第二节 中央银行与外汇市场93

第三节 外汇制度与外汇市场101

第四节 外汇政策与外汇市场107

第五章 外汇交易操作方式112

第一节 即期外汇交易和远期外汇交易112

第二节 掉期交易127

第三节 套汇和套利130

第四节 外汇期权交易141

第五节 外汇交易方式的新发展148

第六章 外汇期货153

第一节 外汇期货合同与交易方式154

第二节 外汇期货交易的清算161

第三节 远期外汇市场与外汇期货市场比较165

第四节 外汇期货市场的套期保值172

第五节 远期外汇市场与外汇期货市场之间的套汇176

第一节 决定汇率的基础182

第七章 决定汇率及其变动的因素182

第二节 影响汇率变动的基本因素188

第三节 各种外汇需求和投机对汇率的影响194

第四节 市场预期和政府干预202

第八章 外汇行情分析的基本技能、要领和方法208

第一节 基本分析及其观察方法211

第二节 柱状直线图219

第三节 点数图228

第四节 移动平均线233

第九章 外汇风险控制240

第一节 外汇风险的组成240

第二节 各种外汇风险及其暴露状态246

第三节 外汇风险的防范与控制260

第四节 外汇按金买卖及其风险控制272

第十章 企业、银行的外汇战略281

第一节 企业外汇融资战略282

第二节 企业外汇风险战略289

第三节 银行的外汇战略301

第十一章 外汇投资细则、技巧与策略308

第一节 外汇投资的一般考虑308

第二节 外汇投资细则314

第三节 选择外汇投资的技巧321

第四节 外汇投资策略337

第五节 外汇交易的格言343

第十二章 人民币汇率制度、人民币汇率走势和我国现行外汇调剂市场349

第一节 人民币汇率制度350

第二节 人民币汇率走势分析363

第三节 我国外汇调剂市场的现状与操作程序372

第十三章 中国外汇管理382

第一节 中国外汇管理的演变过程383

第二节 中国外汇管制的内容388

第三节 人民币汇率的管理395

第四节 中国外汇管理的政策走向399

附录一：常用技术图表形状分析405

附录二：典型技术分析图表428