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第一章外汇买卖基础知识1

国际货币体系1

国际金融市场1

国际货币市场3

国际资本市场6

离岸金融9

国际收支11

国际收支平衡表12

自由性交易14

居民14

调节性交易15

国际储备资产15

特别提款权16

福费廷18

保付代理19

混合贷款20

循环贷款21

国际结算21

国际结算的起源和发展21

国际结算方式23

国际结算票据24

国际结算单据24

信用证25

信用证业务的特点25

信用证的基本内容25

信用证的种类26

保函30

保函的当事人32

保函的修改、撤销和赔付33

保函的法律问题34

软贷款34

硬贷款34

保函的风险34

担保项目的后期管理34

金融期货交易35

资信评级36

债券评级与股票评级36

资信评级原则及分析方法37

评级程序38

资信评级与中国39

资信评级机构39

资信评级机构的作用及影响41

国际贸易证书41

外汇43

外汇的种类43

第二章外汇43

外汇的功能和作用45

国际上最常用的三种可兑换货币46

国际上常用的其他几种可兑换货币50

外汇人民币54

外汇兑换券56

第三章外汇汇率59

汇率及其标价方法59

汇率的种类60

汇率的决定基础63

影响汇率的因素64

固定汇率制度65

浮动汇率制度68

汇率变动对一国国内经济的影响70

汇率变动对一国对外经济的影响71

汇率变动对一国黄金外汇储备的影响72

汇率变动对国际经济的影响72

人民币汇价72

第四章外汇买卖与外汇市场77

外汇市场的产生77

外汇市场77

外汇市场构成78

外汇市场的功能81

外汇市场运行机制83

外汇买卖的基本操作技术86

商业银行的外汇交易业务95

中央银行在外汇市场上的操作技术99

纽约外汇市场101

伦敦外汇市场103

东京外汇市场104

新加坡外汇市场105

香港外汇市场107

台湾省的外汇市场109

掉期外汇买卖113

掉期买卖的优点113

掉期与远期交易114

平价114

远期买卖中的个别掉期交易115

远期交易的优点及缺点117

远期利率及利息差价118

如何订出真正的远期差价119

两种货币间的套利119

利用远期差价计算年利率119

如何计算理论上的远期差价121

利息年日的影响122

差额的补进124

准确计算远期利率124

年率的计算125

正面的套利126

不同的套利程度127

超越1年到期的套利交易127

中期的套利活动128

盘估损益130

现货交易平均核算法130

期货交易平均核算法131

盘估头寸的清理法和分析法132

核定损益134

汇率风险136

一般企业如何弥补外汇风险136

第五章外汇风险与防范136

进出口合同采用本国货币计价137

调整国内合同条件138

提取或延期结汇138

以金融交易弥补风险140

以远期外汇交易弥补风险146

“配对”管理153

以多种货币和特别提款权弥补风险153

其他弥补风险措施155

汇率变动保险制度155

我国防范汇率风险的措施155

外币存款的货币种类158

第六章外汇存款业务158

办理外币存款业务机构及外币存款种类158

外币存款章程及其修改159

丙种外币存款业务159

外币存款运用帐户160

两种外币存款利息160

丙种外币存款的支取160

国内外汇贷款业务161

国内外汇贷款业务活动的目的161

国内外汇贷款业务的类种161

国内外汇贷款的条件163

国内外汇贷款的优点163

发放外汇贷款的一般原则163

国内外汇贷款的使用范围164

国内外汇贷款的期限164

国内外汇贷款的利息计算164

国内外汇贷款业务的具体发放164

国内外汇贷款业务的组织偿还165

第七章外汇管制166

外汇管制166

外汇管制的对象166

外汇的数量管制166

我国实行外汇管理的原因167

对外汇汇率管制的方式167

我国的外汇管理阶段168

我国外汇管理的方针168

国家外汇管理局的职责168

我国外汇管理的内容168

第八章外汇期货期权市场170

外汇期货的产生与发展170

外汇期货交易的特点170

外汇期货与远期外汇的区别与联系171

影响外汇期货交易价格的因素173

外汇期货交易的作用与功能174

期权交易的概念176

期权交易的一些基本知识177

期权价格的构成及其决定因素178

期权套期保值交易办法179

期权投机交易办法182

期权交易与期货交易的区别与联系183

外汇期权的定义184

外汇期权交易与其他避险交易的比较184

外汇期权契约184

外汇期权交易的种类185

外汇期权价格的决定因素189

外汇期权套期保值的方法190

外汇期权投机方法191

外汇期权在国际贸易招标中的作用192

第九章外汇买卖防伪195

真钞的特征195

假钞的特征198

鉴别钞票真伪的一般方法200

鉴别钞票真伪的具体方法和步骤201

鉴别钞票真伪的工具202

美元假钞的种类202

鉴别美元真假钞的方法205

港币假钞的鉴别方法206

法国法郎假钞的鉴别方法208

英镑假钞的鉴别方法208

日元假钞的鉴别方法209

附录210

1中国人民银行关于进一步改革外汇管理体制的公告210

2 我国外汇管理体制有重大改革——中国人民银行副行长周正庆就有关问题答记者问213

3 国家外汇管理局关于适当放开金融机构代客户办理外汇买卖业务的通知216

4 金融机构代客户办理即期和远期外汇买卖管理规定217

5 金融机构代客户外汇交易文件示例219

6 各国货币符号232

7 客户与公司交易流程图240

8 金融保险企业财务制度241