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总序1

前言3

第一章 外汇汇率9

一、外汇汇率的作用9

二、即期汇率10

三、外汇管制对外汇市场的影响10

四、外汇经纪的作用11

五、外汇汇率标价法12

六、出价与开价13

七、标价系统的影响15

八、按第三国货币交易17

九、套汇和套汇率18

十、套汇汇率的应用19

十一、合并汇率22

第二章 远期汇率25

一、远期汇率的意义25

三、远期外汇合同的好处26

二、远期外汇合同的风险26

四、一个月远期汇率的计算27

五、非标准交割日的问题28

六、差额的控制31

七、远期套汇汇率33

八、期权问题33

九、期权的有效期34

十、期权的补进36

十一、短期期权和长期期权37

十二、提前即期起息日40

十三、提前的风险问题42

十四、与间接标价系统的关系43

第三章 掉期买卖45

一、掉期买卖的优点46

二、平价47

三、掉期与远期交易48

四、远期买卖中的个别掉期交易49

五、远期交易的优点及缺点53

六、远期利率及利息差价56

七、如何订出真正的远期差价57

第四章 套利买卖59

一、两种货币间的套利59

二、利用远期差价计算年利率60

三、如何计算理论上的远期差价63

四、利息年日的影响65

五、差额的补进70

六、准确计算远期利率70

七、年率的计算72

八、正面的套利73

九、不同的套利程度75

十、超越一年到期的套利交易76

十一、中期的套利活动79

十二、小结81

第五章 现货日及远期日83

一、现货日84

二、现货日的订定84

三、远期日87

四、正常远期到期日的订定88

五、月尾到期日89

六、特别的远期到期日91

七、起息日可造成的错误92

一、战后复利率的情况94

第六章 复利率94

二、复利率的计算96

三、超过一年期的复利计算97

四、不到一年期的复利计算97

五、隔夜借贷99

六、流通票据的期货市场100

附录102

一、世界主要货币简况102

二、世界主要金融外汇市场简介116