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第一章 外汇汇率1

一、外汇汇率的作用1

二、即期汇率2

三、外汇管制对外汇市场的影响2

四、外汇经纪的作用3

五、外汇汇率标价法4

六、出价与开价5

七、标价系统的影响7

八、按第三国货币交易9

九、套汇和套汇率10

十、套汇汇率的应用11

十一、合并汇率14

第二章 远期汇率18

一、远期汇率的意义18

三、远期外汇合同的好处19

二、远期外汇合同的风险19

四、1个月的远期汇率的计算20

五、非标准交割日的问题21

六、差额的控制25

七、逾期套汇汇率26

八、期权问题27

九、期权的有效期27

十、期权的补进29

十一、短期期权和长期期权30

十二、提前即期起息日34

十三、提前的风险问题36

十四、与间接标价系统的关系37

第三章 掉期买卖39

一、掉期买卖的优点40

二、平价41

三、掉期与远期交易42

四、远期买卖中的个别掉期交易43

五、远期交易的优点及缺点48

六、远期利率及利息差价51

七、如何订出真正的远期差价52

第四章 套利买卖54

一、两种货币间的套利54

二、利用远期差价计算年利率55

三、如何计算理论上的远期差价58

四、利息年日的影响60

五、差额的补进64

六、准确计算远期利率65

七、年率的计算66

八、正面的套利67

九、不同的套利程度70

十、超越1年到期的套利交易71

十一、中期的套利活动73

十二、小结76

第五章 现货日及远期日78

二、现货日的订定79

一、现货日79

三、远期日82

四、正常远期到期日的订定83

五、月尾到期日85

六、特别的远期到期日87

七、起息日可造成的错误88

第六章 复利率90

一、战后复利率的情况90

二、复利率的计算92

三、超过1年期的复利计算93

四、不到1年期的复利计算93

五、隔夜借贷95

六、流通票据的期货市场96

附录98

一、世界主要货币简况98

二、世界主要金融外汇市场简介113