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第一章外汇汇率1

1．外汇汇率的作用1

2．即期汇率1

3．外汇管制对外汇市场的影响2

4．外汇经纪的作用3

5．外汇汇率标价法4

6．出价与开价5

7．标价系统的影响7

8．按第三国货币交易9

9．套率和套汇率10

10．套汇汇率的应用11

11．合并汇率14

第二章远期汇率18

1．远期汇率的意义18

3．远期外汇合同的好处19

2．远期外汇合同的风险19

4．一个月远期汇率的计算20

5．非标准交割日的问题21

6．差额的控制25

7．远期套汇汇率26

8．期权问题27

9．期权的有效期27

10．期权的补进29

11．短期期权和长期期权30

12．提前即期起息日34

13．提前的风险问题36

14．与间接标价系统的关系37

第三章掉期买卖39

1．掉期买卖的优点39

2．平价41

3．掉期与远期交易41

4．远期买卖中的个别掉期交易43

5．远期交易的优点及缺点48

6．远期利率及利息差价50

7．如何订出真正的远期差价51

第四章套利买卖53

1．两种货币间的套利53

2．利用远期差价计算年利率54

3．如何计算理论上的远期差价57

4．利息年日的影响59

5．差额的补进64

6．准确计算远期利率64

7．年率的计算65

8．正面的套利66

9．不同的套利程度69

10．超越一年到期的套利交易70

11．中期的套利活动73

12．小结76

第五章现货日及远期日77

1．现货日77

2．现货日的订定78

3．远期日81

4．正常远期到期日的订定82

5．月尾到期日83

6．特别的远期到期日85

7．起息日可造成的错误86

第六章复利率88

1．战后复利率的情况88

2．复利率的计算90

3．超过一年期的复利计算91

4．不到一年期的复利计算91

5．隔夜借贷93

6．流通票据的期货市场94

附录96