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目 录1

第一章总论1

第一节 资金运筹与资金运筹学1

第一节 企业成本的流程与资金运筹 （115

第二节 资金运筹学的研究对象和任务5

第三节 资金运筹的方法和原则7

第二章企业发展与资金运筹10

第一节 企业的发展与资金需求10

第二节 企业的形式及其资金来源14

第三章 自有资金的筹集及运行27

第一节 国有企业国家的投资及管理27

第二节 自有资金的筹集及企业的性质32

第三节 股票的发行与业主的多元化37

第四节 股票的市场运行48

第一节 负债经营的性质及特点52

第四章负债经营52

第二节 负债筹资的种类58

第三节 公司债的发放及运行64

第四节 企业负债经营的评价75

第五章租赁筹资80

第一节 租赁的产生与发展80

第二节 租赁筹资的种类84

第三节 租赁的决策分析92

第四节 租赁经营方式在我国的实践102

第六章企业内部经营方式与资金运筹115

第二节 折旧方法与资金运筹128

第三节 材料计价与资金运筹136

第四节 企业内部资金的综合运筹144

——厂内银行144

第七章信用与企业筹资155

第一节 社会主义经济中的信用及其作用155

第二节 企业与银行信用160

第三节 企业与商业信用172

第八章 国际资本的筹集和利用176

第一节 筹集利用国际资本的意义176

第二节 国际直接投资180

第三节 国际贷款筹资181

第四节 国际债券筹资190

第五节 其他国际筹资方式196

第九章 资金运筹的风险管理………………………………（206 ）第一节 资金运筹风险及其种类…………………………（206 ）第二节 资金运筹风险的衡量208

第三节 资金运筹风险的管理方法216

第十章 资金运筹经济效益分析242

第一节 资金运筹经济效益分析的意义242

第二节 企业自有资金经济效益的分析…………………（248 ）第三节 企业负债资金经济效益的分析254

第四节 企业资金运筹的总体经济效益分析261

附录270

一、涉及企业资金运筹的有关法规…………………（270 ）二、复利终值、复利现值、年金终值、年金现值系数表284