《怎样筹措和运作资金》求取 ⇩

第一章金融商品的种类1

第一节 资金的运作1

一、资金运作的目的1

二、银行存款的种类3

三、有价证券与资金运作16

四、税收优惠与资金运作31

第二节资金的筹措41

一、资金筹措的目的41

二、银行贷款42

三、公司债与资金筹措50

四、增资60

五、在国外筹措资金68

第三节新金融商品78

一、新金融商品出现的背景和现状78

二、期货交易80

三、买卖特权交易90

四、交换交易99

五、组合投资110

第二章金融商品的选择118

第一节 资金运作商品的选择118

一、资金运作方针的制定118

二、资产选择131

第二节资金筹措手段的选择143

一、企业发展过程中的资金需求143

二、筹措资金时的注意事项146

第三节资金筹措与资金运作的平衡150

一、资金计划与有效的资金管理150

二、比率分析与有效的资金管理158

三、ALM与资产负债风险管理166

第四节现代企业的财务战略172

一、企业环境172

二、现代企业的财务战略174

第三章资金运用表191

第一节 资金表191

一、制作资金表的目的191

二、资金周转表195

三、资金收支表206

四、资金转移表223

五、资金运用表233

第二节资金运用表243

一、资金运用表的内容243

二、精算表和修正处理257

第四章资金筹措与运用的分析303

第一节 流动资金的分析303

一、P股份有限公司的静态支付能力的分析307

二、经常收支比率与支付能力分析310

三、周转周期分析313

第二节固定资金分析315

一、固定资金的含义315

二、固定资金过剩与不足的利弊318

三、固定资金过剩与不足的原因318

四、问题319

第三节财务资金分析320

一、何谓财务资金321

二、财务资金的收益性分析321