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目录1

引言1

第一篇 流动资金运作策略1

1．流动资产投资策略1

2．流动负债筹资策略6

第二篇 流动负债筹资14

1．商业信用筹资14

2．应计费用筹资18

3．短期银行借款筹资18

4．商业票据筹资24

第三篇 货币资金管理27

1．持有货币资金的原因28

2．影响企业货币资金需要量的因素31

3．货币资金管理的目的32

4．货币资金管理的基本策略33

5．目标货币资金余额的确定33

6．货币资金预算表的编制45

7．货币资金的日常管理54

8．货币资金的控制58

第四篇 短期投资管理60

1．短期投资的原因60

2．货币资金与短期有价证券的选择63

3．短期投资决策应该考虑的因素63

4．短期有价证券的种类70

5．短期有价证券的投资组合77

1．应收帐款发生的原因79

第五篇 应收帐款管理79

2．应收帐款管理的目的80

3．应收帐款投资决策必须考虑的因素81

4．信用政策的基本要素83

5．信用政策的变化分析87

6．顾客信用品质的评估92

7．应收帐款的日常管理95

第六篇 存货管理102

1．存货储备的原因103

2．存货管理的要求104

3．存货管理的目的105

4．重点存货管理对象的选择106

5．存货数量管理107

6．存货资金管理123

第七篇 商品（金融）期货125

1．期货交易的特征126

2．期货市场的结构和特点129

3．期货交易原理134

4．期货交易的运用145

第八篇 企业短期外汇资金的管理162

1．外汇和外汇市场163

2．企业的外汇风险168

3．一般企业的外汇风险管理176

附录一 现金管理暂行条例185

附录二 现金管理暂行条例实施细则191