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目录1

第一章 概论1

第二章 流动资金计划23

第三章 现金管理68

第四章 短期有价证券管理97

第五章 应收款管理123

第六章 库存管理150

第七章 应付款管理185

第八章 短期贷款管理207

第九章 流动资金控制230

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