《工业企业流动资金管理》求取 ⇩

第一章工业企业流动资金的基本原理5

第一节 什么叫做流动资金5

第二节 流动资金的循环和周转7

第三节 流动资金的内容和结构9

第四节 流动资金的来源12

第二章工业企业流动资金管理的意义和内容16

第一节 管好流动资金的意义16

第二节 管好流动资金要注意哪些问题20

第三节 流动资金管理工作的内容25

第三章流动资金定额的核定31

第一节 为什么要核定流动资金定额31

第二节 核定流动资金定额的原则32

第三节 核定流动资金定额的做法34

第四节 核定流动资金定额的步骤36

第五节 核定流动资金定额的方法38

第六节 储备过程流动资金定额的核定40

第七节 生产过程流动资金定额的核定51

第八节 流通过程流动资金定额的核定55

第四章流动资金计划的编制57

第一节 流动资金计划的内容57

第二节 定额流动资金计划表的编制58

第三节 月度财务收支计划的意义和作用63

第四节 月度财务收支计划的编制65

第五节 月度财务收支计划编制程序和编制时应注意的问题71

第六节 银行借款计划74

第五章流动资金的归口分级管理78

第一节 为什么要实行归口分级管理78

第二节 怎样实行归口分级管理81

第三节 归口分级管理应注意哪些问题83

第四节 流动资金定额的分配86

第五节 实行归口分级管理以后各部门的职责分工93

第六章流动资金的日常管理95

第一节 流动资金日常管理的意义和内容95

第二节 储备资金的日常管理97

第三节 生产资金的日常管理113

第四节 成品资金的日常管理124

第五节 财务部门对流动资金的日常管理129

第六节 流动资金日常管理的其他一些办法136

第七节 流动资金管理的其他问题141

第七章流动资金的分析143

第一节 流动资金分析的意义和内容143

第二节 资金平衡表的结构146

第三节 流动资金来源和使用情况的分析149

第四节 流动资金周转率的分析156

第五节 做好流动资金分析工作要注意哪些问题171