《施工企业流动资金管理》求取 ⇩

目录1

第一章 流动资金管理的意义和原则1

第一节 流动资金的概念1

第二节 流动资金管理的意义13

第三节 流动资金管理的原则18

第二章 核定流动资金定额（上）23

第一节 核定流动资金定额的步骤24

第二节 计算流动资金定额的一般方法28

第三节 核定流动资金定额的范围32

第四节 主要材料资金定额的制定33

第五节 储备资金中其它项目资金定额的制定41

第六节 储备资金定额和物资储备定额的关系50

第三章 核定流动资金定额（下）54

第一节 生产过程流动资金定额的制定54

第二节 流通过程流动资金定额的制定62

第三节 流动资金定额制定后的汇总上报69

第四章 流动资金的计划管理76

第一节 流动资金计划的内容和编制方法76

第二节 备料款的收取和扣还90

第三节 编制银行贷款计划93

第四节 月度财务收支计划的编制100

第五章 各级各部门对流动资金的日常管理116

第一节 实行资金分级归口管理117

第二节 分级归口管理的一般内容和要求119

第三节 实行企业内部流动资金有偿使用办法127

第四节 材料资金的日常管理132

第五节 构件资金的日常管理142

第六节 机械配件资金的日常管理155

第一节 掌握资金收支运用状况158

第六章 财务部门对流动资金的日常管理158

第二节 执行月度财务收支计划167

第三节 做好预收备料款和工程款的结算工作173

第七章 流动资金的分析180

第一节 流动资金分析的内容和方法180

第二节 分析流动资金的使用效果183

第三节 分析流动资金的来源和运用189

第八章 改革流动资金供应体制提高流动资金管理水平196

第一节 现行流动资金的供应体制需要改进196

第二节 试行流动资金全额信贷办法200

第三节 建筑产品商品化对流动资金的影响206