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第一章 工业企业流动资金管理总论1

一 流动资金的性质1

二 流动资金的特征4

三 流动资金的组成6

四 流动资金的分类及其来源7

五 流动资金周转率11

六 加速流动资金周转的意义和途径14

第二章流动资金定额的核定18

一 核定流动资金定额的意义18

二 储备资金定额的核定19

三 生产资金定额的核定30

四 成品资金定额的核定36

第三章 流动资金计划和分析39

一 流动资金需要量及其来源计划39

二 流动资金来源与占用情况的分析45

三 流动资金利用效果的分析54

第四章 流动资金的日常管理68

一 流动资金分口分级管理的要求69

二 储备资金的管理71

三 生产资金的管理75

四 成品资金的管理77

五 流动资金的日常综合管理79

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