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第一章 绪论1

第一节 资金的种类及其功能1

目录1

第二节 流动资金运行程式6

第三节 流动资金管理的基本要求11

第二章 流动资金管理体制沿革与评价15

第一节 高度集中计划管理体制下的流动资金管理制度15

第二节 对流动资金管理双轨制和单轨制的总结评价20

第三节 银行统一管理流动资金的内容和评价25

第一节 流动资金筹集融通的原因与融资成本34

第三章 流动资金的筹集融通34

第二节 企业筹资的主要程序39

第三节 流动资金融资方式与内容42

第四节 流动资金的直接融通49

第五节 流动资金的间接融通60

第四章 工业流动资金管理63

第一节 工业流动资金的管理与控制63

第二节 工业定额流动资金各项目的优化配置76

第三节 企业“内部银行”81

第一节 工业流动资金效益分析的意义及一般方法100

第五章 工业流动资金效益的分析100

第二节 工业流动资金对应关系分析106

第三节 产销分析110

第四节 利润分析124

第五节 产品成本分析132

第六章 商业流动资金管理143

第一节 商业流动资金的涵义与分类143

第二节 商业流动资金管理的要求147

第三节 商品资金的管理148

第四节 非商品定额流动资金的管理160

第五节 结算资金的管理162

第六节 对外流动资金投资的管理165

第七章 商业流动资金分析168

第一节 商业企业流动资金经济效益的主要指标分析168

第二节 商品流转计划完成情况的分析176

第三节 商业企业利润的分析184

第八章 流动资金贷款的组织管理方式189

第一节 工商信贷的基本原则189

第二节 工商信贷的基本规定193

第三节 银行统一管理流动资金的一般规定197

第四节 工商贷款的利率制度和加罚息制度201

第九章 工业流动资金贷款管理205

第一节 工业流动资金和工业流动资金贷款205

第二节 工业流动资金贷款及核定方法208

第三节 工业流动资金贷款的申请、审批与发放219

第四节 工业企业资信评估与贷款序列232

第十章 商业流动资金贷款管理238

第一节 商品周转贷款238

第二节 商业临时贷款244

第三节 抵押贷款248

第四节 特种贷款253

第五节 联营贷款256

第六节 信用评估与贷款分类排队259

第十一章 现金管理265

第一节 现金管理的基本内容和规定265

第二节 现金管理的方法270

第三节 现金管理的检查273

第四节 西方现金管理简介282

第一节 流动资金贷款经济效益的定义及界域293

第十二章 流动资金贷款效益的综合分析与考评293

第二节 流动资金贷款经济效益的考核指标295

第三节 流动资金贷款使用效益的检查与分析303

第十三章 企业承包租赁与流动资金管理312

第一节 工商企业承包租赁经营概述312

第二节 承包租赁经营的管理及其优越性317

第三节 承包租赁企业的流动资金管理323

第十四章 企业兼并与流动资金管理335

第一节 企业兼并概述335

第二节 企业兼并中的几个问题340

第三节 企业兼并中的流动资金管理工作342

第十五章 流动资金潜力的排查与挖掘348

第一节 流动资金潜力的种类348

第二节 流动资金潜力的排查351

第三节 流动资金潜力的挖掘352

第十六章 工商企业转帐结算管理355

第一节 转帐结算的特点和作用355

第二节 转帐结算方式357

第三节 转帐结算的法律规定361

第四节 企业内部转帐结算管理366