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目录1

第一章　流动资金管理的意义和要求1

第一节　流动资金及其循环、周转1

第二节　流动资金的分类3

第三节　流动资金的组成和结构6

第四节　加强流动资金管理的条件13

第五节　管好用好流动资金的要求16

第一节　流动资金定额的意义21

第二章　流动资金定额的计算方法21

第二节　定额日数法23

第三节　三阶段法37

第四节　成本支出法的提出及其计算方法42

第五节　分析计算法60

第三章　流动资金计划65

第一节　流动资金计划的作用65

第二节　流动资金计划的编制66

第三节　超定额借款计划72

第一节　流动资金日常管理的方法74

第四章　流动资金的日常管理74

第二节　储备资金的管理76

第三节　生产资金的管理77

第四节　成品资金的管理79

第五章　货币资金管理81

第一节　货币资金管理的重要性81

第二节　现金收支管理82

第三节　银行存款管理84

第四节　工资基金管理89

第五节　货币资金的平衡和调度90

第六章　流动资金使用效果的分析93

第一节　流动资金使用效果分析的意义和任务93

第二节　流动资金占用情况分析94

第三节　流动资金来源情况分析98

第四节　流动资金使用效果分析100

附录：104

一、一九五六年中华人民共和国农业部关于国营机械农牧场生产财务计划编制办法中对流动资金定额计算的规定（节录）104

二、一九六二年中华人民共和国财政部和农垦部关于核定农垦系统所属企业流动资金定额的暂行规定（节录）105