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第一章 建立科学、合理的流动资金管理体制的重要意义1

第一节 什么是流动资金管理体制1

第二节 建立科学、合理的流动资金管理体制4

第三节 建立科学、合理的流动资金管理体制的必要性与重要意义10

第二章 国民经济恢复及建设时期的流动资金管理体制15

第一节 我国流动资金管理体制的初步形成（1949—1950年）15

第二节 实行定额流动资金由财政和银行分别供应的制度（1951—1954年）20

第三节 取消定额信贷，实行自有流动资金计划定额全部由财政拨款的制度（1955—1957年）31

第四节 恢复定额流动资金由财政和银行分别供应制度（1958年）39

第三章 动乱时期及调整时换的流动资金管理体制41

第一节 实行全部流动资金由银行供应的制度（1955—1961年6月）42

第二节 恢复定额流动资金由财政银行供应的制度（1961年7月—1961年12月）50

第三节 实行定额流动资金由财政拨款的制度（1962—1965年）52

第四节 实行在核定流动资金占用总额的范围内，由财政和银行两家供应的制度（1966—1971年）59

第五节 实行定额流动资金由财政拨款，超定额流动资金由银行贷款的制度（1972—1979年）63

第六节 实行定额贷款办法并对国营工交企业实行国拨流动资金有偿占用的制度（1980年起）69

第四章 对三十年来流动资金管理体制的评价以及银行统一管理流动资金74

第一节 国营工业企业流动资金管理的六个阶段、三种办法74

第二节 国营商业企业流动资金管理的四个阶段、四种办法80

第三节 对工商企业实行定额流动资金管理制度的评价84

第四节 实行银行统一管理流动资金制度（1983年）87

第一节 有计划的商品经济对流动资金管理体制改革提出的新要求94

第五章 新的经济形势对流动资金管理体制改革提出的要求94

第二节 我国社会主义金融体制改革对流动资金管理体制改革提出的要求96

第三节 目前流动资金管理的现状及存在的问题99

第四节 需要明确的几个认识问题104

第六章 关于建立和健全新的流动资金供应体制的几点设想110

第一节 国家财政资金在企业流动资金供应中的基础作用111

第二节 充分利用各种信贷方式，进一步扩大银行流动资金贷款的资金来源116

第三节 进一步建立、健全资金市场体系，充分发挥社会资金的积累作用119

第一节 我国流动资金管理体制基本模式的建立126

第七章 进一步加强和完善流动资金的宏观及微观方面的控制和管理126

第二节 流动资金宏观调控的几个重点目标131

第三节 银行信用手段的运用，应在控制和调节流动资金方面起主导作用133

第四节 针对企业流动资金供应的现状，国家财政、税收方面的相应对策137

第五节 从微观上加强管理是提高企业流动资金使用效果的基础140

第八章 建立反映和考核流动资企效益的指标体系145

第一节 反映企业流动资金利用情况的指标146

第二节 反映国民经济中流动资金宏观效益的指标149

第三节 反映银行对流动资金贷款管理情况的指标150

第四节 分析与流动资金利用效果相关的其它经济指标151