《表9 基金和基金组合的违约概率》
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《耦合风险视角下基于GARCH-Copula模型的基金组合风险研究》
本文为了考察基金的违约概率，根据公式（15）得出基金的方差和期望价格序列，然后根据式（15）和式（14）计算基金的违约概率，结果如表9所示．
| 图表编号 | XD0089849900 严禁用于非法目的 |
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| 绘制时间 | 2019.06.01 |
| 作者 | 胡扬斌、谢赤、曹玺 |
| 绘制单位 | 湖南大学工商管理学院、湖南大学工商管理学院、湖南大学金融与投资管理研究中心、湖南大学工商管理学院 |
| 更多格式 | 高清、无水印（增值服务） |
