《表4 基金组合权重：耦合风险视角下基于GARCH-Copula模型的基金组合风险研究》

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《耦合风险视角下基于GARCH-Copula模型的基金组合风险研究》

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根据这4只基金的基金类别，本文构造5组较为特殊的基金组合，其权重如表4．其中，基金组合5中激进债券型基金占比较大，风险相对较小，将这个组合划定为为风险相对厌恶型的基金组合；基金组合1中标准混合型基金占比较大（4），风险相对适中，基金组合3中各基金占比较为均衡，因此将这两只基金组合划分为风险相对中性的基金组合；基金组合2中激进配置型基金占比较大（5），风险相对较大，基金组合4中股票型基金占比较大，风险也相对较大，所以将这两组划分为风险相对偏好型的基金组合．