《表3 基金筛选结果：耦合风险视角下基于GARCH-Copula模型的基金组合风险研究》

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《耦合风险视角下基于GARCH-Copula模型的基金组合风险研究》

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结合基金收益和风险情况，本文最终挑选出易方达稳健收益债券-B（110008）、万家精选混合（519185）、汇丰晋信大盘股票A（540006）、交银优势行业混合（519697）等4种不同投资风格的基金作为研究对象，构成投资组合并对其展开分析．同时，因为指数反映了市场的综合变动情况，所以选取开放式基金指数作为基金综合指数，对基金市场的综合变动进行度量．最终筛选出的结果如表3.