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第一章风险管理导论1

第一节风险的定义和与风险有关的基本概念1

一、关于风险的数种定义1

二、与风险有关的两个术语2

第二节风险的分类3

一、风险的基本分类3

二、纯粹风险的分类4

第三节风险管理概述4

一、风险管理的起源和发展4

二、风险管理的定义5

三、风险管理的范围6

四、风险管理的目标6

五、风险管理的程序7

第二章风险分析17

第一节风险分析概述17

一、风险分析的含义17

二、风险分析的性质18

三、风险分析的成本18

第二节风险和人的行为19

一、对待风险的态度和行为19

二、衡量对待风险的态度19

第三节风险识别24

一、现场调查法25

二、审核表调查法26

三、组织结构图示法30

四、流程图法33

五、危险因素和可行性研究38

六、事故树法43

七、风险指数47

第三章企业损失风险分析51

第一节企业损失风险的特点51

一、企业损失风险的价值51

二、损失原因53

三、经济后果54

第二节企业财产损失风险分析54

一、财产分类54

二、财产损失原因和防范措施56

三、财产损失金额的评估60

四、财产权益62

第三节企业净收入损失风险分析64

一、损失风险的价值64

二、造成损失的事件64

三、经济后果65

第四节企业责任风险分析66

一、责任和补救方法的种类66

二、违法的构成要素67

三、违法者的法律后果67

四、违法者的经济后果67

第五节企业人员损失风险分析68

一、人员损失风险的性质68

二、人员损失的主要原因68

三、人员损失风险对企业的经济影响69

第四章风险统计和概率分析71

第一节风险统计分析71

一、收集数据71

二、数据的表示72

三、数据的计量77

第二节概率的计算85

一、概率的计算方法85

二、复合概率86

第三节概率分布90

一、离散型变量概率分布和连续型变量概率分布91

二、实际分布与理论分布92

三、正态分布93

四、二项分布95

第五章对付风险的方法100

第一节 避免风险100

第二节损失管理101

一、损失管理的理论101

二、损失管理的方法103

第三节分离风险单位和非保险方式的转移风险104

一、分离风险单位104

二、非保险方式的转移风险105

第四节损失补偿的筹资措施107

一、自留风险的特点和筹资措施107

二、利用合同的筹资措施111

第六章保险113

第一节保险的职能和代价113

一、保险的定义113

二、保险的基本职能114

三、保险的派生职能115

四、保险的代价117

第二节保险合同概述118

一、保险合同的基本原则118

二、保险合同的特点120

三、保险合同的基本组成部分121

第三节保险的险种122

一、财产保险122

二、责任保险125

三、财产和责任综合保险126

四、人身保险128

第四节保险的选择和购买130

一、我国企业风险的特点130

二、企业投保决策的约束131

三、确定投保方案132

四、选择保险公司133

五、保险合同谈判134

六、我国企业保险管理的现行模式135

第七章风险管理决策的数理基础——损失预测137

第一节 损失预测概述137

第二节对数据的要求137

一、数据是完整的138

二、数据是一致的138

三、数据是有关主题的139

四、数据是有组织的139

第三节概率分析139

一、概率的特性139

二、建立概率分布140

三、概率分布的性质141

第四节趋势分析144

一、直觉趋势145

二、数学趋势方法145

第五节预测在风险管理中的应用148

一、一些有关概率的进一步计算148

二、进一步的趋势分析151

第八章风险管理决策157

第一节风险管理决策的意义和原则157

一、风险管理决策的意义157

二、风险管理决策的原则158

第二节损失期望值分析法160

一、损失期望值分析法的适用范围160

二、风险不确定性的忧虑成本对风险管理决策过程的影响162

第三节效用期望值分析法167

一、效用及效用理论168

二、效用函数与效用曲线169

三、效用理论在风险管理决策中的应用171

第四节马氏决策规划法175

一、马氏决策规划简介175

二、马氏决策规划在风险管理决策中的应用177

第九章现金流量分析182

第一节现金流量分析作为决策标准182

一、现金流量的重要性182

二、货币的时间价值183

第二节现金流量的评价方法183

一、净现值法184

二、内部收益率法184

三、盈利能力指数184

四、税后净现金流量的计算184

第三节通过现金流量分析进行风险管理决策185

一、风险管理方法的现金流量分析185

二、风险控制方法187

三、风险筹资方法189

四、现金流量分析作为风险管理决策标准的局限性190

第十章风险管理信息系统193

第一节风险管理信息系统概述193

一、管理信息系统的基本概念194

二、风险管理信息系统195

第二节风险管理信息系统的设计202

一、需求分析202

二、鉴别信息流（确定信息流）203

三、可行性研究203

四、购买、租赁和建造的决策203

第三节风险管理信息系统的实施204

一、实施目标205

二、克服操作中的问题206

三、风险管理信息系统的应用207

四、风险管理信息系统潜在损失的风险管理210

第十一章跨国公司的风险管理212

第一节跨国公司概述212

一、跨国公司的定义及其对外投资的特征212

二、跨国公司的种类213

第二节跨国公司的独特风险214

一、汇率风险214

二、信用风险214

三、政治风险214

第三节跨国公司风险管理的策略215

一、认可和不认可保险215

二、自留风险和免赔额216

三、专业自保公司217

第十二章案例分析218

案例一 快递公司218

案例二 粘合剂公司222

案例三 光辉公司224

案例四 新旅集团226

案例五 出租汽车公司228

参考书目230