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目录1

第一章 金融风险管理概述1

第一节 风险与风险管理1

一、风险的定义、特征与效应1

二、风险管理的目标、程序与手段5

第二节 金融市场与金融风险12

一、金融市场的分类、主体与工具13

二、金融风险的产生原因与表现形式16

第三节 金融风险管理的意义与手段19

一、金融风险管理的意义19

二、金融风险管理的手段21

第二章 货币市场风险管理24

第一节 国内货币市场风险管理24

一、短期金融工具的风险比较24

二、货币市场的利率风险管理30

第二节 国际外汇市场风险管理34

一、即期外汇交易避险35

二、远期外汇交易避险37

三、掉期外汇交易避险38

第三章 证券市场风险管理40

第一节 股票市场风险管理40

一、股票的系统风险40

二、股票的非系统风险43

三、股票风险的衡量45

四、股票投资的避险技巧50

第二节 债券市场风险管理54

一、债券的系统风险55

二、债券的非系统风险59

三、债券风险指标61

四、债券投资的避险方法63

第四章 企业金融风险管理68

第一节 企业筹资风险管理68

一、筹资风险的概念69

二、筹资风险的表现形式69

三、筹资成本分析71

四、筹资风险的防范74

第二节 企业投资风险管理79

一、企业投资中的金融投资80

二、企业投资风险分析81

三、企业证券投资避险原则85

四、企业对外直接投资风险管理85

第三节 企业外汇风险管理89

一、企业外汇风险的种类90

二、企业外汇风险的管理94

第五章 银行风险管理104

一、银行风险的表现形式105

第一节 银行风险概述105

二、银行风险的分析指标107

第二节 银行信贷风险管理110

一、银行信贷风险的特点110

二、银行信贷风险的表现111

三、银行信贷风险的成因113

四、银行信贷风险的管理115

第三节 银行外汇风险管理118

一、银行外汇风险的种类118

二、银行外汇风险的管理121

一、银行经营安全状况分析127

第四节 银行风险管理案例127

二、流动性风险管理的警钟132

第五节 银行风险管理的国际借鉴资料135

一、商业银行资产风险权数的有关规定135

二、国际银行利率风险统一监管标准141

三、发达国家银行业的风险管理方法146

第六章 国家风险管理151

第一节 国家风险分类152

一、依事故的性质划分152

二、依借款者的行为划分153

六、依地区划分155

五、依风险大小程度划分155

四、依贷款的目的划分155

三、依借款者的形态划分155

第二节 国家风险评级156

一、BERI的国家风险评级156

二、《欧洲货币》杂志的国家风险评级158

三、《机构投资者》杂志的国家风险评级159

四、“国际报告集团”的国家风险评级159

第三节 国家风险的因素分析160

一、结构性因素160

二、货币性因素161

三、外部经济因素162

四、流动性因素163

五、国内政治因素164

第四节 国家风险的计量分析165

一、多重差异分析166

二、逻辑分析167

三、政治不稳定模型分析169

第五节 国家风险的管理操作171

一、设定信贷限额171

二、风险债权管理172

三、减少风险损失173

后记176