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第一章金融业风险管理概述1

第一节 金融业风险管理的环境与方法1

一、商业银行2

二、保险公司11

三、其他金融机构15

第二节 风险管理的主要内容19

一、风险管理的一般原理20

二、金融企业的自我约束和控制机制22

三、金融企业的授信风险控制24

第二章风险分析与信用评估27

第一节 风险的种类27

一、国家风险27

二、法律风险27

三、市场风险28

四、汇率风险28

六、第三方信用风险29

五、抵押品风险29

七、流动性风险30

八、信用风险30

第二节 信用分析的基本方法30

一、重视定性分析31

二、对长期信用要素的研究及其变化33

三、对违约风险的分析35

四、关注未来的现金流量要素35

第三节 信用级别36

一、长期债务评级37

二、短期债务评级40

三、对保险公司的信用评级42

四、对优先股的信用评级42

第四节 信用评估43

一、评级机构的功能44

二、信用评估过程47

一、银行的营业环境51

第三章银行风险管理和信用评估51

第一节 银行和银行持股公司的风险分析51

二、银行面临的管理环境52

三、银行在国内金融系统中的地位54

四、银行的经营管理和风险56

五、银行控股公司的特殊风险分析58

第二节 银行信用评估60

一、银行资本61

二、银行资产质量63

三、银行管理质量65

四、银行的盈利66

五、银行营运资金的流动性67

第三节 银行风险管理68

一、银行风险管理概述68

二、流动性风险管理72

三、资产风险管理76

四、利率风险管理78

五、其他风险管理80

第四章保险公司风险管理和信用评估81

第一节 保险公司的风险构成82

一、竞争风险82

二、业务风险84

三、投资风险86

四、利率、通货膨胀和汇率风险88

五、其他风险89

第二节 寿险公司的风险管理和信用评估90

一、寿险公司的信用分析91

二、寿险公司的风险管理98

第三节 非寿险公司的风险管理和信用评估101

一、非寿险公司的信用评估102

二、非寿险公司的风险管理105

一、证券公司面临的投资风险和信用风险107

第一节 证券公司的风险管理和信用评估107

第五章其他金融机构的风险管理和信用评估107

二、证券公司信用评估的方法108

三、证券公司的风险管理113

第二节 共同基金的风险管理和信用评估117

一、共同基金的信用风险117

二、共同基金的信用评估118

三、共同基金的风险管理121

第三节 房屋互助协会等金融机构的风险管理和信用评估126

一、房屋互助协会所面临的竞争环境和信用风险126

二、房屋互助协会信用评估的主要内容127

三、房屋互助协会的风险管理129

四、信托投资公司的风险管理131

第六章国际金融机构的风险管理和信用评估133

第一节 国际金融机构的信用评估134

一、国际开发银行具有优先债权人的地位135

二、资本构成136

第二节 国际金融机构所面临的风险137

一、国家风险138

二、汇率风险145

第三节 国际金融机构的风险管理147

一、开发计算机系统实行风险评估和管理148

二、谨慎经营政策149

三、亚洲开发银行的汇率风险总库制157

第七章金融机构授信企业的信用评估160

第一节 企业信用评估的主要内容160

一、企业风险的种类160

二、企业信用评估的原则161

三、企业信用评估的主要做法167

第二节 工业公司的信用评估182

一、国家和产业发展趋势的影响182

二、管理人员品质的影响和分析184

三、公司基本经营状况的分析186

四、公司结构的分析189

第三节 公用事业公司的信用评估190

一、公司经营特点的分析191

二、公司经营状况的基础分析193

三、公司财务统计资料的分析200

第八章有价证券的信用评估204

第一节 中长期债券的评级204

一、债券评级的作用205

二、评估的原则和一般程序206

三、中长期债券评级的基本内容206

四、对公司结构和管理人员品质的考察208

五、对某种债券的特定分析——信托证书分析208

第二节 股票的评级211

一、标准·普尔公司的股票评级办法212

二、优先股的评级213

第三节 商业票据的评级216

一、商业票据评级的主要内容217

二、商业票据得到额外信用支持的情况218

第九章我国金融业风险管理的概况和发展前景220

第一节 我国金融业风险管理的概况220

一、银行和非银行金融机构的风险管理220

二、中国人民银行对金融业的风险监管237

第二节 深圳市金融业风险管理的概况240

一、深圳市银行业风险管理的概况241

二、深圳市非银行金融机构的风险管理256

第三节 我国金融业风险管理的发展前景263

一、国际金融业的发展和风险管理的特点263

二、我国金融业风险管理的发展趋势267

附录一 穆迪公司关于全部信用级别的定义278

附录二 穆迪公司关于风险预测的标准比率283

附录三 巴塞尔银行业条例和监管委员会关于统一国际银行资本衡量和资本标准的协议290

附录四 中国人民银行关于下发《信贷资金管理暂行办法》的通知312

附录五 中国人民银行关于对商业银行实行资产负债比例管理的通知323

附录六 深圳市银行业资产风险监管暂行规定331

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