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原理篇3

第一章金融风险概述3

第一节 金融风险的含义、特征和分类3

第二节 金融风险的产生、发展及其原因14

第三节 金融风险管理的目标与内容24

第四节 金融风险的量化34

第二章 金融风险管理理论的运用与评析39

第一节 真实票据理论和资产转移理论39

第二节 预期收入理论和资金总库理论42

第三节 资金转换理论和缺口监察理论45

第四节 状态处理理论和负债管理理论49

第一节 金融企业与风险环境54

第三章 金融风险与经济环境54

第二节 金融风险与经济体制60

第三节 金融风险与企业破产83

第四章 金融风险与金融竞争及金融创新96

第一节 金融风险与金融竞争96

第二节 金融风险与金融创新106

第五章 金融风险与业务运营原则120

第一节 盈利性原则与金融风险120

第二节 流动性原则与金融风险134

第三节 安全性原则与金融风险146

第四节 “四性”关系的搭配协调153

方法篇159

第六章金融风险管理研究借助的方法159

第一节 金融风险管理研究借助的理论方法159

第二节 金融风险管理研究借助的数学方法163

第一节 金融风险控制方法之一——避免风险188

第七章 金融风险的控制方法及策略188

第二节 金融风险控制方法之二——损失控制193

第三节 金融风险管理的财务方法之一——风险转嫁198

第四节 金融风险管理的财务方法之二——自留风险201

第五节 金融风险管理的财务方法之三——保险203

第八章 金融企业风险的外部监管207

第一节 金融企业风险外部监管的一般理论与方法207

第二节 金融企业风险外部监管的措施213

第三节 金融企业风险外部稽核224

第九章 国际投资业务风险管理237

第一节 国际投资方式概述237

实务篇237

第二节国际直接投资风险管理270

第三节 国际项目融资风险管理309

第四节 典型案例介绍与评析321

第十章 外汇资金业务风险管理324

第一节 外汇资金风险管理概述324

第二节 外汇银行的外汇风险管理349

第三节 我国的外汇风险管理357

第四节 典型案例介绍与评析364

第十一章 证券业务风险管理370

第一节 证券投资风险概述370

第二节 证券投资风险的防范382

第三节 证券营业部的经营风险及防范399

第四节 典型案例介绍与评析402

第一节 金融期货投资分析408

第十二章 金过期货业务风险管理408

第二节 金融期货投资风险管理423

第三节 金融期货保值与投机策略432

第四节 典型案例介绍与评析446

第十三章 金融信托投资风险管理455

第一节 金融信托投资风险的种类455

第二节 金融信托投资风险的成因与控制458

第三节 金融信托投资风险管理462

第十四章 金融租赁风险管理465

第一节 金融租赁风险的种类465

第二节 金融租赁风险的防范470

第三节 金融租赁保险473

第四节 规范发展我国的金融租赁业477

第一节 房地产投资的特点、形式与收益481

第十五章 房地产金融投资业务风险管理481

第二节 房地产投资风险的表现形式484

第三节 房地产开发贷款风险管理488

第四节 房地产抵押贷款风险管理497

第五节 典型案例介绍与评析503

第十六章 保险企业风险管理513

第一节 保险企业面临的主要风险513

第二节 国外保险业的破产趋势522

第三节 保险企业风险管理528

第四节 典型案例介绍与评析532

第十七章 信用风险管理537

第一节 金融企业信用风险概述537

第二节 金融企业信用风险测算552

第三节 金融企业资产负债风险管理569

第四节 建立和完善金融企业贷款风险管理机制589

第五节 典型案例介绍与评析596

第十八章 利率风险管理617

第一节 利率风险与风险回避617

第二节 持续期避险620

第三节 利率调换632

第四节 期货、期权与利率风险637

第五节 典型案例介绍与评析647

第十九章 金融机构风险管理652

第一节 金融机构风险类型及表现形式653

第二节 金融机构风险产生的原因658

第三节 金融机构风险管理664

第四节 典型案例介绍与评析674

第一节 国家风险概述676

第二十章 国家风险管理676

第二节 国家风险评级681

第三节 国家风险的因素分析685

第四节 国家风险的计量分析689

第五节 国家风险的管理操作694

第六节 典型案例介绍与评析698

第二十一章 全球金融动荡给我国带来的机遇和挑战702

第一节 危机引发人们对金融风险的再认识702

第二节 危机引起人们对金融市场开放的新思考704

第三节 危机的波及效应及我国的防范对策705

附录711

附录一：金融风险管理的国际借鉴资料711

附录二：我国最近颁布的有关防范和化解金融风险的主要法规730