《表3 变量的Pearson相关系数矩阵》

  提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式

本系列图表出处文件名：随高清版一同展现

《金融资产投资、杠杆率与企业风险承担——基于非金融企业的视角》

1. 获取 高清版本忘记账户？点击这里登录

1. 下载图表忘记账户？点击这里登录

注：*、**、***分别表示在10%、5%、1%的水平下显著。

对模型中的变量进行Pearson相关系数检验，初步检验模型设定是否正确，避免计量模型出现严重多重共线性。检验结果见表3。从相关系数矩阵可以看出：被解释变量与其他大部分研究变量是显著相关的，因此可以初步认定模型设定是正确的；金融资产投资、杠杆率与企业风险承担水平之间存在显著的正相关关系，这初步说明金融资产投资、杠杆率可能会对企业风险承担产生影响，但确切的关系还需要回归结果的进一步验证。同时检验结果还显示解释变量与控制变量、控制变量之间的相关性较为显著。通过进一步的VIF检验，可以发现方差膨胀因子的最大值为1.33，平均值为1.23，远小于阈值10，因此判定不存在多重共线性。