《资金管理 使用手册》求取 ⇩

第一部分应用方案1

第1章系统介绍1

1.1系统功能1

1.1.1概述1

1.1.2功能说明2

1.1.3与资金计息7.0产品比较4

1.2产品接口4

1.2.1接口图5

1.2.2接口说明5

1.3如何使用本系统功能5

1.3.1一般企业5

1.3.2设立内部银行或结算中心的企业6

1.3.3金融企业6

第2章系统操作流程7

2.1新用户操作流程7

2.2老用户操作流程8

第3章应用准备10

3.1基础设置准备10

3.1.1开户单位设立10

3.1.2利率设置10

3.1.3结息日设置10

3.1.4账户定义10

3.1.5账户科目定义10

3.1.6单据类型设置11

3.1.7选项设置11

3.2原始数据准备11

3.2.1原始定期存款单11

3.2.2原始贷款单11

3.2.3原始内部拆借单11

3.2.4原始利息单11

3.2.5原始本金还款单12

3.2.6原始利息还款单12

第二部分应用操作13

第4章系统初始13

4.1开户单位定义13

4.2利率设置16

4.3结息日设置18

4.4常用单据设置19

4.5账户定义19

4.6账户科目设置22

4.7选项23

第5章单据操作25

5.1如何录入单据25

5.2如何增加一张单据25

5.3如何在单据录入中查找已录入的单据25

5.4如何修改一张单据26

5.5如何删除一张单据26

5.6如何保存一张单据26

5.7如何复制、粘贴一张单据26

5.8如何编写单据的编号27

5.9如何审核单据27

5.10如何取消审核27

5.11如何制作某张单据的凭证28

5.12如何翻页29

5.13如何查询单据29

5.14如何增减单据查询结果的项目29

5.15 单据查询条件输入的细节及注意事项30

5.16如何输出单据31

5.17如何批打印单据31

第6章存款操作33

6.1银行存款单33

6.1.1银行存款单录入33

6.1.2银行存款单查询34

6.2银行取款单36

6.2.1银行取款单录入36

6.2.2银行取款单查询37

6.3内部存款单38

6.3.1内部存款单录入38

6.3.2内部存款单查询40

6.4内部取款单41

6.4.1内部取款单录入41

6.4.2内部取款单查询42

第7章贷款业务44

7.1银行贷款单44

7.1.1银行贷款单录入44

7.1.2银行贷款单查询46

7.2内部贷款单47

7.2.1内部贷款单录入47

7.2.2内部贷款单查询49

7.3内部拆借单50

7.3.1内部拆借单录入50

7.3.2内部拆借单查询52

7.4银行贷款本金还款单53

7.4.1银行贷款本金还款单录入53

7.4.2银行贷款本金还款单查询54

7.5银行贷款利息还款单56

7.5.1银行贷款利息还款单录入56

7.5.2银行贷款利息还款单查询57

7.6内部贷款本金还款单58

7.6.1内部贷款本金还款单录入58

7.6.2内部贷款本金还款单查询60

7.7内部贷款利息还款单61

7.7.1内部贷款利息还款单录入61

7.7.2内部贷款利息还款单查询62

7.8内部拆借本金还款单64

7.8.1内部拆借本金还款单录入64

7.8.2内部拆借本金还款单查询65

7.9内部拆借利息还款单67

7.9.1内部拆借利息还款单录入67

7.9.2内部拆借利息还款单查询69

第8章结算操作71

8.1内部结算单71

8.1.1内部结算单录入71

8.1.2内部结算单查询72

8.2对外结算单74

8.2.1对外结算单录入74

8.2.2对外结算单查询75

第9章其它业务单据78

9.1利息单78

9.1.1利息单录入78

9.1.2利息单查询80

9.1.3利息通知单查询81

9.2催款通知单83

9.2.1催款通知单生成83

9.2.2催款通知单查询84

9.3内部对账单85

9.3.1内部对账单查询85

9.3.2凭证查询88

第10章处理90

10.1日记账90

10.2利息计算91

10.3凭证批处理92

10.4结转下年94

第11章报表95

11.1如何定义报表的项目95

11.2如何查询账表99

11.3资金状况表99

11.4各银行存款动态余额表101

11.5客户资金余额明细表102

11.6客户资金动态汇总表103

11.7账户余额日报表105

11.8报警单107

11.9序时账108

11.10贷款账110

11.11账户利息明细表111

11.12账户利息汇总表112

11.13贷款利息表114

11.14贷款利息表115

第三部分附录117

附录117

图标操作一览表117