《应付款管理 使用手册》

第一部分应用方案1

第1章系统介绍1

1.1系统功能2

1.1.1在应付系统核算2

1.1.2在总账系统核算2

1.2产品接口2

1.2.1在应付系统核算2

1.2.2在总账系统核算3

1.3应用方案4

1.3.1在应付系统核算4

1.3.2在总账系统核算4

第2章系统操作流程6

2.1新用户操作流程6

2.2老用户操作流程8

第3章应用准备9

3.1期初数据的准备9

3.2日常处理的准备10

第二部分应用操作11

第4章系统初始11

4.1系统选项的设置11

4.1.1选择应付款的核销方式12

4.1.2选择设置控制科目的依据12

4.1.3选择设置存货采购科目的依据13

4.1.4选择预付款的核销方式13

4.1.5选择制单的方式14

4.1.6选择计算汇兑损益的方式14

4.1.7选择是否显示现金折扣15

4.2凭证科目的设置16

4.2.1基本科目设置16

4.2.2控制科目设置18

4.2.3存货采购科目设置20

4.2.4结算方式科目设置21

4.3账龄区间的设置22

4.4报警级别设置24

4.5单据类型设置25

4.6自定义项设置27

4.7单据设计27

4.8期初余额27

4.8.1如何设置期初余额27

4.8.2如何修改期初余额32

4.8.3如何删除期初余额32

4.8.4如何对期初余额进行查询32

第5章单据处理33

5.1如何增加一张单据33

5.2如何修改一张单据39

5.3如何删除一张单据40

5.4如何审核一张单据40

5.5如何查询一张单据40

5.6如何对一张单据制单41

第6章单据结算42

6.1如何增加一张收款单/付款单43

6.2如何修改一张收款单/付款单45

6.3如何删除一张收款单/付款单46

6.4如何对收款单/付款单进行核销46

6.5如何查询收/付款单49

6.6如何进行代付款的处理49

6.7如何全部形成预付款50

6.8如何一次支付多个供应商的款项50

第7章票据管理55

7.1如何增加一张应付票据56

7.2如何删除一张应付票据58

7.3如何修改一张应付票据58

7.4如何对一张票据进行计息处理59

7.5如何对一张票据进行结算处理60

7.6如何对一张票据进行转出处理61

7.7如何对票据登记簿进行查询62

第8章转账处理63

8.1如何用预付款冲抵应付款63

8.2如何用应付款冲抵应收款66

8.3如何用红字单据冲抵正向单据69

8.3.1如何进行自动对冲70

8.3.2如何进行手工对冲70

8.4如何用应付款冲抵应付款71

第9章制单73

第10章月末处理77

10.1计算汇兑损益77

10.1.1月末计算汇兑损益77

10.1.2单据结清后计算汇兑损益79

10.2月末结账80

第11章系统管理83

11.1恢复操作前状态83

11.2恢复结账86

第12章业务查询87

12.1单据查询87

12.1.1发票查询87

12.1.2应付单查询88

12.1.3结算单查询90

12.1.4凭证查询91

12.2业务账表查询92

12.2.1业务余额表查询92

12.2.2业务明细账查询93

12.2.3对账单查询94

12.2.4业务总账表查询95

12.3业务分析96

12.3.1应付账龄分析96

12.3.2付款账龄分析98

12.3.3欠款分析99

12.4科目账表查询101

12.4.1余额查询101

12.4.2明细账107

第三部分附录113

附录A图标操作一览表113

基本操作图标113

单据处理图标113

结算处理图标114

票据处理图标116

其他操作图标116

账表操作图标117