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第一章亚行贷款提款程序1

第一节 基本原则2

第二节 名词解释3

第三节 提取贷款的准备6

第二章支付方式11

第一节 如何准备提款申请书12

第二节 直接支付程序17

第三节 偿还垫款程序22

第四节 承诺程序28

第五节 周转金帐户36

附件44

第三章周转金帐户和费用清单程序指南83

第一节 介绍84

第二节 费用清单的使用条件85

第三节 建立和使用费用清单的程序86

附件89

第四节周转金程序91

附件100

第四章汇率风险总库制使用指南113

第一节 概述114

第二节 介绍117

第三节 贷款承诺与承诺费119

第四节 贷款支付120

第五节 贷款利息121

第六节 汇率122

第七节 币值重估和汇率调整的分配123

第八节 分期偿还本金、利息及承诺费的确定124

第九节 记帐样本125

第十节 非总库制与汇率风险总库制的比较计算方法及汇率调整的分配128

第十一节 借款人帐户报告书135

第十二节 临时还款帐单137

第十三节 实际应付金额报告书139

第十四节 贷款业务还款帐户报告书141

第十五节 还款的使用143

第十六节 汇率风险总库制在发展金融机构再贷款中的使用144

第十七节 按贷款分档修改的承诺费制度146

第五章亚行贷款项目的财务报告和审计147

第一节 简介148

第二节 财务报告151

第三节 审计157

第四节 审计员报告163

第五节 提交财务报告的时间168

第六节 外部审计的资金来源170

第七节 技术援助171

第六章亚行“市场机制贷款窗口”简介173

第一节 简介174

第二节 贷款种类的选择176