《采购管理使用手册》求取 ⇩

第一部分应用方案1

第1章系统介绍1

1.1 主要功能1

1.2 系统特点4

1.3 产品接口6

1.4如何使用本系统功能（应用解决方案）7

1.4.1 工业企业7

1.4.2 商品流通企业8

1.4.3 具体方案8

1.4.4 集成应用方案9

第2章系统操作流程11

2.1 第一年使用采购管理系统11

2.2 第二年使用采购管理系统11

2.3 采购管理日常业务操作流程14

第3章应用准备15

3.1设立账套参数15

3.1.1 编码方案15

3.1.2 数据精度16

3.1.3 业务范围16

3.2 建立分类体系17

3.3 建立编码档案17

3.4 设置其他编码18

3.5 单据设计19

第二部分应用操作23

第4章系统初始23

4.1 期初暂估入库23

4.2 期初在途存货27

4.3 期初受托代销商品30

4.4 期初记账32

第5章采购订单管理33

5.1采购订单33

5.1.1 如何录入采购订单35

5.1.2 如何根据采购计划编制采购订单36

5.1.3 何时审核订单37

5.1.4 何时关闭订单，怎样关闭38

5.1.5 怎样利用订单列表39

5.2采购订单执行42

5.2.1 订单执行统计表43

5.2.2 采购订货统计表44

5.2.3 向供应商发催货单45

5.2.4 如何处理期初采购订单47

第6章日常业务48

6.1采购入库48

6.1.1 如何进行暂估入库51

6.1.2 如何输入受托代销入库单54

6.1.3 如何根据采购订单填制入库单55

6.1.4 何时根据采购发票填制入库单57

6.1.5 什么情况进行退货处理，如何退货57

6.1.6 如何修改入库单59

6.1.7 怎样利用入库单明细列表59

6.2采购发票61

6.2.1 如何填制增值税专用发票64

6.2.2 普通发票包含那些发票凭证，如何填制66

6.2.3 如何填制运费发票67

6.2.4 如何根据入库单产生发票68

6.2.5 何时填制红字（负数）发票69

6.2.6 如何修改发票69

6.2.7 怎样利用发票明细列表70

6.2.8 采购发票何时记应付账71

6.3采购结算71

6.3.1 如何进行自动结算72

6.3.2 如何进行手工结算73

6.3.3 如何处理采购发生的运杂费用76

6.3.4 采购货物的“溢余短缺”结算处理76

6.3.5 如何对红字入库单进行结算78

6.3.6 如何对红字发票进行结算79

6.3.7 如何利用采购结算列表80

6.3.8 如何取消采购结算81

6.3.9 是否可以跨月结算83

6.4受托代销结算83

6.4.1 如何进行受托代销结算83

6.4.2 如何取消受托代销结算85

6.5 制凭证85

第7章采购账表87

7.1我的账表87

7.1.1 如何建立我的账夹87

7.1.2 如何给我的账表建口令89

7.1.3 如何改变我的账夹名称90

7.1.4 如何删除我的账表和账夹90

7.2采购明细91

7.2.1 如何查询采购明细表93

7.2.2 如何查询入库明细表96

7.2.3 如何查询结算明细表98

7.2.4 如何查询货到票未到明细表101

7.2.5 如何查询票到货未到明细表102

7.2.6 如何查询费用明细表104

7.2.7 如何查受托代销结算明细表105

7.3采购统计107

7.3.1 如何查询采购统计表109

7.3.2 如何进行入库统计112

7.3.3 如何进行结算统计114

7.3.4 如何进行货到票未到统计115

7.3.5 如何进行票到货未到统计115

7.3.6 如何查看受托代销结算统计表115

7.3.7 如何查看采购综合统计表117

7.4采购账簿119

7.4.1 如何查询在途货物余额表120

7.4.2 如何查询暂估入库余额表122

7.4.3 如何查询代销商品款余额表122

7.4.4 如何查询代销商品款台账123

7.5采购分析124

7.5.1 采购成本分析125

7.5.2 供应商价格对比分析126

7.5.3 采购类型结构分析128

7.5.4 采购资金比重分析128

7.5.5 采购费用分析130

7.5.6 采购货龄综合分析131

第8章 月末结账134

第三部分附录137

附录A 工具栏图标操作一览表137

附录B功能键／快捷键一览表139

基本操作键139

命令快捷键140

附录C企业采购管理制度（参考模板）141

一、岗位设置141

二、岗位职责141

三、业务流程142