《表1 营运资金管理要素重分类》

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《基于供应链的企业营运资金管理研究——以济源钢铁有限公司为例》

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营运资金管理理论将供应链各个营运途径的资金分到公司经营的各环节，各环节资金都含有短期负债和短期资产，公司在进行集资和投资时，不管资金作为何种用途，都被包含在内，基于此，可对公司的营运资金进行重分类，如表1所示。