《表2 C公司在厂房投入生产阶段进行的平铺式套保交易策略 (货币单位:万元泰铢)》
套保执行时间
具体操作方案是,企业在2019年1月,分别对2019年二、三、四季度和2020年一季度按套保本金(1.2亿泰铢)的25%进行套保,即分别操作4笔不同期限、本金均为3000万泰铢的套保交易(卖出美元对人民币的远期,买入美元对泰铢的远期)。2019年4月,再分别对2019年三、四季度和2020年一、二季度进行套保。交易完成后,2019年三、四季度和2020年一季度的套保金额增加至6000万泰铢,季度保值目标达到50%,2020年二季度的套保金额为3000万泰铢,季度保值目标达到25%。通过持续的平铺,逐步累加,最终达到每季度1.2亿泰铢的保值目标,也即每一个月4000万泰铢的保值目标(见表2)。
图表编号 | XD0047700200 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.01.15 |
作者 | 董超 |
绘制单位 | 上海寻汇信息科技有限公司 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |