《表1 B公司的滚动式建仓策略 (货币单位:万元泰铢)》

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《泰铢避险攻略》

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套保执行时间

B公司淡季的泰铢支付金额约每个月5000万泰铢，旺季的泰铢支付金额约为每个月1.5亿泰铢。经决策，B公司计划以5000万泰铢的50%作为名义本金开展6个月滚动式套期保值，交易的方式是买入美元对人民币远期，卖出美元对泰铢远期，保持两笔远期交易的美元金额一致；同时，根据泰铢走势情况，对旺季额外1亿泰铢支出的50%分两批次，提前9个月和3个月分别进行2500万泰铢的远期套保（见表1）。需要注意的是，究竟提前多长时间开展远期套保并非固定。企业可以根据对业务发展的预测情况自行选择提前锁定的时间，也可以拆分成更多笔数进行锁定，降低单次交易汇率对保值结果的影响。