《表1 公司主要财务数据单位:万元》

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《基于现金流预测的A企业资金短期决策管理研究》


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A航空制造企业成立于1992年,为航空工业集团下属中型子公司,主要经营范围为各类非标准化科研设备的设计和生产,主营产品主要特征包括资金占用多、项目周期长、非标准化等特点。随着公司规模的不断扩大,公司目前面临现金流短缺及现金支付能力不足等问题。现以公司近三年的主要数据进行分析(见表1):