《表1 全国银行间市场债券回购交易期限分类统计表（2019.2)》

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《Miller-Orr模型在财政库款预测管理中的运用研究——以Z市J区为例》

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资料来源：中国人民银行网站www.pbc.gov.cn

E：参照王俊霞等基于Miller-Orr模型展开的国库省级政府现金管理实证研究[1]，选择质押式回购作为本文研究的主要模式，根据央行2019年发布的统计数据（见表1），可将交易品种分为11种，取交易频率最高的回购次数分别为22、4、2、1、1，合计30次，按照每笔回购成本120元计算，当月回购成本共计0.36万元。