《表2 相关性分析：房地产开发行业其他综合收益价值相关性研究》

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《房地产开发行业其他综合收益价值相关性研究》

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注:***、**、*分别表示在0.01、0.05、0.10水平（双侧）显著

本节釆用Pearson相关系数，对总样本进行统计分析。每股收益、每股综合收益、每股净资产及总资产周转率与股价相关系数在0.01水平均呈现显著的正相关；与每股收益的差异性最突出，这也是证券分析师将其作为预测公司经营业绩依据的重要原因之一。每股其他综合收益在5%水平只反映出显著差异，可能是市场参与者受非日常活动波动性与暂时性的影响，对其全面认知尚未实现，故对股价的影响水平，要弱于每股收益和每股综合收益。公司规模在10%水平上，呈现出较弱的负相关，主要原因是规模相对较大的公司为规避市场与行业风险，通常会将股价压低。在进行多元回归分析时，若两变量间的超过0.8，则可能存在严重的复线性问题。两变量间最大相关系数由每股其他综合收益与每股综合收益产生。他们具有从属关系，且在回归模型中，二者并不会同时出现在一个模型，据此判断模型中的各变量间不存在严重的复线性。具体如表2所示。