《表2 辽河油田内部资本市场资金配置原则》

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《辽河油田资金集中管理发展与创新》

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股份公司总部实施的新资金配置政策实质是将地区公司视为独立市场经营主体，在自留资金范围内自行承担资金收支平衡责任，改变了原来资金敞口供应的机制，增强了地区公司资金使用的回报约束和经济责任。为应对股份公司总部的资金配置政策调整，辽河油田对其资金集中管理模式进行了改革，将资金视作一种资源，站在投资人角度对资源进行布局，从“管资金”转为“管资本”，关注资金运营效益与效率，关注资本回报率，通过对资金重新进行产权界定，还原二级单位对自留资金的所有权和支配权，建立资金有偿使用运行模式，树立“量入为出、以收定支”理念，下移资金收支平衡责任，引导各单位主动增强创造现金流意识，从而实现公司整体效益最大化。其核心是建立“市场导向、效益优先，量入为出、以收定支，回报约束、有偿使用，统筹兼顾、激励约束”的内部资本市场资金配置原则，如表2所示：