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第一章计划统计工作概述1

一、计划统计工作的范畴与职责1

二、计划统计工作的地位和作用4

三、坚持改革方向，提高计划管理水平6

第二章信贷计划与信贷资金管理8

一、信贷计划的内容8

二、信贷计划的编制程序10

三、信贷计划的执行程序15

四、信贷计划的检查、考核和监管20

第三章现金计划与管理22

一、银行现金计划22

二、银行现金管理31

第四章信贷资金融通39

一、信贷资金融通的内容39

二、信贷资金融通的有关指标和计算方法41

三、信贷资金分析42

四、拆借资金处理程序43

第五章 利率管理45

第六章对公存款管理51

一、对公存款的种类51

二、对公存款组织管理53

三、对公存款管理的内容55

第七章综合分析58

一、银行综合分析的一般问题58

二、银行综合分析的内容60

三、银行综合分析的时序64

四、银行综合分析操作技术65

五、银行综合分析的程序66

六、银行综合分析常用的几种形式67

一、金融统计的研究对象和特点68

第八章金融统计68

二、金融统计的职能、作用和原则70

三、统计报表73

第九章商业汇票贴现与再贴现108

一、贴现108

二、再贴现112

第十章岗位责任制度116

一、综合计划人员岗位责任制116

二、资金管理人员岗位责任制118

三、统计人员岗位责任制119

第十一章计划统计工作常用名词和术语121

一、常用名词121

二、常用术语132

一、关于印发《城市合作银行信贷资金管理暂行办法的通知》135

附录：银行计划统计工作有关文件简编135

二、现金管理暂行条例143

三、现金管理暂行条例实施细则148

四、就国务院公布《现金管理暂行条例》中国人民银行新闻发言人答记者问155

五、中国人民银行关于加强现金管理工作有关问题的通知158

六、中国人民银行关于大额现金支付管理的通知164

七、中国人民银行关于降低金融机构存、贷款利率的通知172

八、中国人民银行关于银行间债券回购业务有关问题的通知179

九、全国银行间拆借市场操作手册（试行）183

十、中国人民银行关于印发《大额现金支付登记备案规定》的通知190

十一、中国人民银行辽宁省分行大额现金支付审批登记备案规定实施办法193

十二、中国人民银行关于组织张贴《中国人民银行关于严禁公款私存套取现金的公告》的通知196

十三、关于城市合作银行变更名称有关问题的通知198

十四、中华人民共和国商业银行法200

十五、巴塞尔银行业条例和监管委员会关于统一国际银行资本衡量和资本标准的协议215