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目录1

第一章　绪论1

第一节　工商银行的成立与发展1

第二节　工商银行计划工作的作用与管理目标6

第三节　坚持改革方向，提高工商银行计划管理水平10

第二章　工商银行信贷计划20

第一节　工商银行信贷计划及其作用20

第二节　工商银行信贷计划的编制29

第三节　工商银行信贷计划的组织执行44

第四节　工商银行信贷计划执行情况的检查57

第五节　我国信贷计划管理体制的改革67

第一节　工商银行现金计划的作用和内容77

第三章 工商银行现金计划77

第二节　工商银行现金计划的编制85

第三节　工商银行现金计划的执行和检查101

第四节　工商银行现金计划与信贷计划的关系116

第四章 工商银行信贷资金管理与调拨121

第一节　我国信贷计划管理体制的沿革121

第二节　工商银行的信贷资金计划管理128

第三节　工商银行营运资金的构成及其运转138

第四节　工商银行的资金调拨148

第五节　提高工商银行资金调拨水平161

第五章　工商银行的资金横向融通172

第一节　我国的横向经济联合172

第二节　工商银行的资金横向融通174

第三节　工商银行的票据承兑和贴现、再贴现178

第四节　工商银行的资金拆借181

第五节　工商银行向人民银行借款195

第六章　城市货币流通202

第一节　城市货币流通的特点202

第二节　城市货币流通调查215

第三节　调节城市货币流通224

第七章　工商银行现金管理与工资基金监督228

第一节　工商银行现金管理228

第二节　工商银行工资基金监督240

第三节　努力做好工商银行现金管理和工资基金监督工作246

第八章　工商银行业务统计251

第一节　工商银行业务统计及其报表251

第二节　工商银行信贷、现金项目电报259

第三节　工商银行业务统计资料的整理和积累265

第四节　工商银行业务统计分析270

第九章　工商银行的调查研究和综合反映285

第一节　调查研究和综合反映在工商银行计划管理中的285

作用285

第二节　工商银行调查研究和综合反映的基本方法292

第三节　努力提高工商银行调查研究和综合反映的质量299

第十章　工商银行的利率306

第一节　利率的产生及其作用306

第二节　工商银行现行利率及其管理312

第三节　我国利率政策的沿革和今后改革的方向320

后记325