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第一章 总论1

第一节 银行业务计划在国民经济中的地位和作用2

第二节 银行业务计划工作的任务和原则8

第三节 银行业务统计的任务和作用11

第四节 银行业务统计的原则和管理19

第二章 信贷收支计划23

第一节 信贷收支计划管理体制23

第二节 信贷收支计划的主要内容和指标体系40

第三节 信贷计划的编制46

第四节 信贷收支计划的执行与检查56

第三章 现金收支计划与现金管理60

第一节 现金收支计划的作用与结构内容60

第二节 现金收支计划的编制68

第三节 现金收支计划的执行与检查76

第四节 现金收支计划与信贷收支计划的关系81

第五节 现金管理与工资基金监督84

第四章 银行其他业务计划96

第一节 储蓄存款计划96

第二节 外汇收支计划106

第三节 金融收购、配售计划122

第四节 发行基金调拨计划128

第五章 信贷资金管理136

第一节 人民银行信贷资金管理136

第二节 专业银行信贷资金管理145

第三节 专业银行资金拆借与调拨152

第六章 银行业务统计报表165

第一节 银行业务统计报表概述165

第二节 银行信贷业务统计报表172

第四节 银行其他业务统计报表183

第三节 银行现金收支业务统计报表187

第五节 银行统计电脑化218

第七章 银行业务统计调查221

第一节 银行业务调查的特点与方式221

第二节 货币流通调查228

第三节 其他业务调查238

第八章 银行业务统计分析255

第一节 银行统计资料的整理与积累255

第二节 银行业务统计分析的基本方法260

第三节 银行信贷资金统计分析264

第四节 银行现金收支和货币流通情况统计分析279