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第一章 绪论1

第一节 工商银行计划工作的作用1

第二节 工商银行计划部门的工作任务和岗位职责6

第二章 工商银行信贷、现金收支计划12

第一节 工商银行信贷收支计划及其作用12

第二节 工商银行信贷收支计划的编制27

第三节 工商银行信贷收支计划的组织执行47

第四节 工商银行信贷收支计划执行情况的检查与调整53

第五节 工商银行现金收支计划及其作用57

第六节 工商银行现金收支计划的编制66

第七节 工商银行现金收支计划的组织执行、检查与调整75

第三章 工商银行信贷资金管理与调拨82

第一节 我国的信贷资金管理体制82

第二节 工商银行信贷资金管理92

第三节 工商银行信贷资金调拨111

第四节 工商银行的联行汇差资金清算123

第五节 工商银行信贷资金调拨的效益考核133

第六节 工商银行信贷资金调拨的预测150

第七节 工商银行信贷资金横向融通150

第八节 发行金融债券及开办特种贷款167

第九节 提高工商银行信贷资金管理水平175

第四章 城市货币流通与对公存款的组织管理183

第一节 货币流通183

第二节 城市货币流通及调查194

第三节 现金管理和工资基金监督212

第四节 组织和管理对公存款237

第五章 利率250

第一节 利率的基本概念250

第二节 我国利率沿革与工商银行现行利率256

第三节 利率管理275

第四节 利率的改革方向281

第六章 工商银行业务统计285

第一节 工商银行业务统计的任务、作用与基本要求285

第二节 工商银行业务资料的统计整理290

第三节 工商银行业务统计的资料积累312

第四节 工商银行的业务统计分析与预测316

第五节 工商银行业务统计管理和统计图的绘制338

第七章 工商银行的调查研究与综合反映347

第一节 调查研究与综合反映的意义和作用347

第二节 工商银行调查研究与综合反映的基本内容351

第三节 工商银行调查研究与综合反映的基本方法354